交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A

季报日期:  2024-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	007465	交银创业板50指数C	10.87%	4627.60	6017.27	-2075.43 (-4.87%)
2	518880	华安黄金易ETF	9.00%	840.00	4979.52	-170.00 (-2.61%)
3	159682	景顺长城创业板50ETF	7.07%	4200.00	3914.40	新增
4	011476	工银新蓝筹股票C	4.68%	1057.76	2592.57	105.26 (0.31%)
5	017838	博时中债7-10政金债指数C	4.52%	2152.67	2501.62	0.00 (-0.54%)
6	015389	宝盈转型动力混合C	4.37%	2157.74	2416.02	0.00 (-0.51%)
7	008304	宝盈龙头优选股票C	3.60%	1669.63	1991.70	新增
8	015394	交银科技创新灵活配置混合C	3.44%	862.19	1904.57	新增
9	020777	天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C	3.27%	1747.38	1812.04	新增
10	519783	交银裕隆纯债债券C	3.19%	1300.00	1766.31	1200.00 (2.41%)

季报日期: 2024-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	007465	交银创业板50指数C	10.87%	4627.60	6017.27		-2075.43 (-4.87%)
2	518880	华安黄金易ETF	9.00%	840.00	4979.52		-170.00 (-2.61%)
3	159682	景顺长城创业板50ETF	7.07%	4200.00	3914.40		新增
4	011476	工银新蓝筹股票C	4.68%	1057.76	2592.57		105.26 (0.31%)
5	017838	博时中债7-10政金债指数C	4.52%	2152.67	2501.62		0.00 (-0.54%)
6	015389	宝盈转型动力混合C	4.37%	2157.74	2416.02		0.00 (-0.51%)
7	008304	宝盈龙头优选股票C	3.60%	1669.63	1991.70		新增
8	015394	交银科技创新灵活配置混合C	3.44%	862.19	1904.57		新增
9	020777	天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C	3.27%	1747.38	1812.04		新增
10	519783	交银裕隆纯债债券C	3.19%	1300.00	1766.31		1200.00 (2.41%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2024-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	518880	华安黄金易ETF	6.39%	670.00	3823.69	新增
2	007465	交银创业板50指数C	6.00%	2552.17	3591.16	-478.37 (-2.30%)
3	008204	交银稳利中短债债券A	5.78%	3000.00	3459.60	800.00 (1.45%)
4	519783	交银裕隆纯债债券C	5.60%	2500.00	3350.00	639.84 (1.36%)
5	011476	工银新蓝筹股票C	4.99%	1163.02	2986.64	-458.18 (-2.06%)
6	519725	交银双轮动债券C	4.12%	2300.00	2467.90	393.96 (0.73%)
7	017838	博时中债7-10政金债指数C	3.98%	2152.67	2384.52	新增
8	012709	东方红中证东方红红利低波动指数C	3.91%	1813.39	2340.54	300.00 (0.17%)
9	015389	宝盈转型动力混合C	3.86%	2157.74	2311.15	-1067.82 (-2.02%)
10	013486	尚正竞争优势混合发起C	3.85%	1887.46	2302.51	0.00 (-0.28%)

季报日期: 2024-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	518880	华安黄金易ETF	6.39%	670.00	3823.69		新增
2	007465	交银创业板50指数C	6.00%	2552.17	3591.16		-478.37 (-2.30%)
3	008204	交银稳利中短债债券A	5.78%	3000.00	3459.60		800.00 (1.45%)
4	519783	交银裕隆纯债债券C	5.60%	2500.00	3350.00		639.84 (1.36%)
5	011476	工银新蓝筹股票C	4.99%	1163.02	2986.64		-458.18 (-2.06%)
6	519725	交银双轮动债券C	4.12%	2300.00	2467.90		393.96 (0.73%)
7	017838	博时中债7-10政金债指数C	3.98%	2152.67	2384.52		新增
8	012709	东方红中证东方红红利低波动指数C	3.91%	1813.39	2340.54		300.00 (0.17%)
9	015389	宝盈转型动力混合C	3.86%	2157.74	2311.15		-1067.82 (-2.02%)
10	013486	尚正竞争优势混合发起C	3.85%	1887.46	2302.51		0.00 (-0.28%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2024-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	008204	交银稳利中短债债券A	7.23%	3800.00	4371.90	500.00 (0.25%)
2	519783	交银裕隆纯债债券C	6.96%	3139.84	4206.45	0.00 (-0.60%)
3	007950	招商量化精选股票C	6.32%	1845.87	3817.07	200.00 (0.56%)
4	519772	交银新生活力灵活配置混合	5.84%	1767.66	3528.24	0.00 (-0.31%)
5	519725	交银双轮动债券C	4.85%	2693.96	2933.45	-256.57 (-0.80%)
6	012709	东方红中证东方红红利低波动指数C	4.08%	2113.39	2464.42	0.00 (-0.48%)
7	007465	交银创业板50指数C	3.70%	2073.81	2235.15	新增
8	013486	尚正竞争优势混合发起C	3.57%	1887.46	2160.38	新增
9	018946	招商安益灵活配置混合C	3.15%	1404.75	1905.69	新增
10	014549	交银数据产业灵活配置混合C	3.14%	1200.00	1894.92	400.00 (0.81%)

季报日期: 2024-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	008204	交银稳利中短债债券A	7.23%	3800.00	4371.90		500.00 (0.25%)
2	519783	交银裕隆纯债债券C	6.96%	3139.84	4206.45		0.00 (-0.60%)
3	007950	招商量化精选股票C	6.32%	1845.87	3817.07		200.00 (0.56%)
4	519772	交银新生活力灵活配置混合	5.84%	1767.66	3528.24		0.00 (-0.31%)
5	519725	交银双轮动债券C	4.85%	2693.96	2933.45		-256.57 (-0.80%)
6	012709	东方红中证东方红红利低波动指数C	4.08%	2113.39	2464.42		0.00 (-0.48%)
7	007465	交银创业板50指数C	3.70%	2073.81	2235.15		新增
8	013486	尚正竞争优势混合发起C	3.57%	1887.46	2160.38		新增
9	018946	招商安益灵活配置混合C	3.15%	1404.75	1905.69		新增
10	014549	交银数据产业灵活配置混合C	3.14%	1200.00	1894.92		400.00 (0.81%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2024-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	008204	交银稳利中短债债券A	7.48%	4300.00	4897.27	1000.00 (0.75%)
2	007950	招商量化精选股票C	6.88%	2045.87	4505.41	0.00 (-0.84%)
3	519783	交银裕隆纯债债券C	6.36%	3139.84	4162.18	0.00 (-0.68%)
4	519772	交银新生活力灵活配置混合	5.53%	1767.66	3616.62	0.00 (-0.52%)
5	014046	交银医药创新股票C	4.81%	1400.00	3145.66	329.15 (1.10%)
6	011404	融通鑫新成长混合C	4.06%	2500.00	2657.25	0.00 (0.12%)
7	519725	交银双轮动债券C	4.05%	2437.39	2647.25	-17.97 (-0.44%)
8	014549	交银数据产业灵活配置混合C	3.95%	1600.00	2584.64	923.24 (2.42%)
9	012709	东方红中证东方红红利低波动指数C	3.60%	2113.39	2357.06	0.00 (-0.63%)
10	015654	交银稳鑫短债债券D	3.33%	1997.53	2180.70	新增

季报日期: 2024-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	008204	交银稳利中短债债券A	7.48%	4300.00	4897.27		1000.00 (0.75%)
2	007950	招商量化精选股票C	6.88%	2045.87	4505.41		0.00 (-0.84%)
3	519783	交银裕隆纯债债券C	6.36%	3139.84	4162.18		0.00 (-0.68%)
4	519772	交银新生活力灵活配置混合	5.53%	1767.66	3616.62		0.00 (-0.52%)
5	014046	交银医药创新股票C	4.81%	1400.00	3145.66		329.15 (1.10%)
6	011404	融通鑫新成长混合C	4.06%	2500.00	2657.25		0.00 (0.12%)
7	519725	交银双轮动债券C	4.05%	2437.39	2647.25		-17.97 (-0.44%)
8	014549	交银数据产业灵活配置混合C	3.95%	1600.00	2584.64		923.24 (2.42%)
9	012709	东方红中证东方红红利低波动指数C	3.60%	2113.39	2357.06		0.00 (-0.63%)
10	015654	交银稳鑫短债债券D	3.33%	1997.53	2180.70		新增

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2023-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	008204	交银稳利中短债债券A	8.23%	5300.00	5964.62	200.00 (-0.27%)
2	014549	交银数据产业灵活配置混合C	6.37%	2523.24	4612.99	0.00 (-0.71%)
3	007950	招商量化精选股票C	6.04%	2045.87	4372.43	0.00 (-0.33%)
4	014046	交银医药创新股票C	5.91%	1729.15	4278.61	新增
5	519783	交银裕隆纯债债券C	5.68%	3139.84	4117.28	0.00 (-0.44%)
6	519772	交银新生活力灵活配置混合	5.01%	1767.66	3632.53	0.00 (-0.10%)
7	016238	华夏数字经济龙头混合发起式C	4.69%	3451.40	3398.94	新增
8	013882	交银品质升级混合C	4.28%	1894.86	3103.79	-209.35 (-0.38%)
9	011404	融通鑫新成长混合C	4.18%	2500.00	3025.25	0.00 (-0.36%)
10	519725	交银双轮动债券C	3.61%	2419.41	2617.08	380.59 (0.28%)

季报日期: 2023-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	008204	交银稳利中短债债券A	8.23%	5300.00	5964.62		200.00 (-0.27%)
2	014549	交银数据产业灵活配置混合C	6.37%	2523.24	4612.99		0.00 (-0.71%)
3	007950	招商量化精选股票C	6.04%	2045.87	4372.43		0.00 (-0.33%)
4	014046	交银医药创新股票C	5.91%	1729.15	4278.61		新增
5	519783	交银裕隆纯债债券C	5.68%	3139.84	4117.28		0.00 (-0.44%)
6	519772	交银新生活力灵活配置混合	5.01%	1767.66	3632.53		0.00 (-0.10%)
7	016238	华夏数字经济龙头混合发起式C	4.69%	3451.40	3398.94		新增
8	013882	交银品质升级混合C	4.28%	1894.86	3103.79		-209.35 (-0.38%)
9	011404	融通鑫新成长混合C	4.18%	2500.00	3025.25		0.00 (-0.36%)
10	519725	交银双轮动债券C	3.61%	2419.41	2617.08		380.59 (0.28%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2023-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	008204	交银稳利中短债债券A	7.96%	5500.00	6180.90	817.60 (-0.20%)
2	007950	招商量化精选股票C	5.71%	2045.87	4439.33	0.00 (-0.55%)
3	014549	交银数据产业灵活配置混合C	5.66%	2523.24	4393.22	0.00 (0.11%)
4	519783	交银裕隆纯债债券C	5.24%	3139.84	4067.67	0.00 (-0.79%)
5	519772	交银新生活力灵活配置混合	4.91%	1767.66	3812.83	-415.42 (-1.59%)
6	013882	交银品质升级混合C	3.90%	1685.51	3032.57	0.00 (-0.51%)
7	519725	交银双轮动债券C	3.89%	2800.00	3020.92	1121.89 (0.77%)
8	011404	融通鑫新成长混合C	3.82%	2500.00	2970.75	868.21 (0.84%)
9	013949	交银科锐科技创新混合C	3.28%	2146.36	2545.37	0.00 (-0.13%)
10	519756	交银国企改革灵活配置混合A	3.28%	1500.00	2544.30	800.00 (1.29%)

季报日期: 2023-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	008204	交银稳利中短债债券A	7.96%	5500.00	6180.90		817.60 (-0.20%)
2	007950	招商量化精选股票C	5.71%	2045.87	4439.33		0.00 (-0.55%)
3	014549	交银数据产业灵活配置混合C	5.66%	2523.24	4393.22		0.00 (0.11%)
4	519783	交银裕隆纯债债券C	5.24%	3139.84	4067.67		0.00 (-0.79%)
5	519772	交银新生活力灵活配置混合	4.91%	1767.66	3812.83		-415.42 (-1.59%)
6	013882	交银品质升级混合C	3.90%	1685.51	3032.57		0.00 (-0.51%)
7	519725	交银双轮动债券C	3.89%	2800.00	3020.92		1121.89 (0.77%)
8	011404	融通鑫新成长混合C	3.82%	2500.00	2970.75		868.21 (0.84%)
9	013949	交银科锐科技创新混合C	3.28%	2146.36	2545.37		0.00 (-0.13%)
10	519756	交银国企改革灵活配置混合A	3.28%	1500.00	2544.30		800.00 (1.29%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2023-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	008204	交银稳利中短债债券A	7.76%	6317.60	7036.54	0.00 (-0.28%)
2	014549	交银数据产业灵活配置混合C	5.77%	2523.24	5229.42	0.00 (-0.54%)
3	007950	招商量化精选股票C	5.16%	2045.87	4674.40	0.00 (-0.19%)
4	011404	融通鑫新成长混合C	4.66%	3368.21	4221.04	新增
5	519725	交银双轮动债券C	4.66%	3921.89	4222.69	-21.89 (-0.16%)
6	519756	交银国企改革灵活配置混合A	4.57%	2300.00	4138.85	339.06 (0.95%)
7	519783	交银裕隆纯债债券C	4.45%	3139.84	4034.39	0.00 (-0.16%)
8	014963	交银先进制造混合C	4.14%	900.00	3750.66	367.40 (1.88%)
9	004388	鹏华丰享债券	3.88%	3000.00	3517.20	0.00 (-0.16%)
10	012429	华夏核心制造混合C	3.43%	3531.46	3111.57	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	008204	交银稳利中短债债券A	7.76%	6317.60	7036.54		0.00 (-0.28%)
2	014549	交银数据产业灵活配置混合C	5.77%	2523.24	5229.42		0.00 (-0.54%)
3	007950	招商量化精选股票C	5.16%	2045.87	4674.40		0.00 (-0.19%)
4	011404	融通鑫新成长混合C	4.66%	3368.21	4221.04		新增
5	519725	交银双轮动债券C	4.66%	3921.89	4222.69		-21.89 (-0.16%)
6	519756	交银国企改革灵活配置混合A	4.57%	2300.00	4138.85		339.06 (0.95%)
7	519783	交银裕隆纯债债券C	4.45%	3139.84	4034.39		0.00 (-0.16%)
8	014963	交银先进制造混合C	4.14%	900.00	3750.66		367.40 (1.88%)
9	004388	鹏华丰享债券	3.88%	3000.00	3517.20		0.00 (-0.16%)
10	012429	华夏核心制造混合C	3.43%	3531.46	3111.57		新增

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2023-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	008204	交银稳利中短债债券A	7.48%	6317.60	6956.31	-917.60 (-0.96%)
2	014963	交银先进制造混合C	6.02%	1267.40	5598.50	0.00 (0.52%)
3	519756	交银国企改革灵活配置混合A	5.52%	2639.06	5133.50	0.00 (0.02%)
4	014549	交银数据产业灵活配置混合C	5.23%	2523.24	4864.05	0.00 (-0.14%)
5	007950	招商量化精选股票C	4.97%	2045.87	4620.59	-246.32 (-1.04%)
6	009274	融通健康产业灵活配置混合C	4.85%	1332.20	4510.84	0.00 (-0.11%)
7	519725	交银双轮动债券C	4.50%	3900.00	4184.70	1800.00 (2.20%)
8	519783	交银裕隆纯债债券C	4.29%	3139.84	3989.80	0.00 (0.08%)
9	011321	国泰大健康股票C	3.80%	1199.94	3537.41	-438.24 (-1.44%)
10	004388	鹏华丰享债券	3.72%	3000.00	3460.80	0.00 (0.09%)

季报日期: 2023-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	008204	交银稳利中短债债券A	7.48%	6317.60	6956.31		-917.60 (-0.96%)
2	014963	交银先进制造混合C	6.02%	1267.40	5598.50		0.00 (0.52%)
3	519756	交银国企改革灵活配置混合A	5.52%	2639.06	5133.50		0.00 (0.02%)
4	014549	交银数据产业灵活配置混合C	5.23%	2523.24	4864.05		0.00 (-0.14%)
5	007950	招商量化精选股票C	4.97%	2045.87	4620.59		-246.32 (-1.04%)
6	009274	融通健康产业灵活配置混合C	4.85%	1332.20	4510.84		0.00 (-0.11%)
7	519725	交银双轮动债券C	4.50%	3900.00	4184.70		1800.00 (2.20%)
8	519783	交银裕隆纯债债券C	4.29%	3139.84	3989.80		0.00 (0.08%)
9	011321	国泰大健康股票C	3.80%	1199.94	3537.41		-438.24 (-1.44%)
10	004388	鹏华丰享债券	3.72%	3000.00	3460.80		0.00 (0.09%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2022-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	519725	交银双轮动债券C	6.70%	5700.00	6000.96	3581.61 (4.27%)
2	014963	交银先进制造混合C	6.54%	1267.40	5857.69	新增
3	008204	交银稳利中短债债券A	6.52%	5400.00	5839.02	3468.84 (4.24%)
4	519756	交银国企改革灵活配置混合A	5.54%	2639.06	4961.44	新增
5	014549	交银数据产业灵活配置混合C	5.09%	2523.24	4563.03	新增
6	009274	融通健康产业灵活配置混合C	4.74%	1332.20	4247.07	-520.09 (-2.31%)
7	519783	交银裕隆纯债债券C	4.37%	3139.84	3911.93	0.00 (0.02%)
8	007950	招商量化精选股票C	3.93%	1799.55	3524.06	新增
9	004388	鹏华丰享债券	3.81%	3000.00	3412.20	2099.35 (2.79%)
10	013949	交银科锐科技创新混合C	3.05%	2146.36	2729.10	新增

季报日期: 2022-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	519725	交银双轮动债券C	6.70%	5700.00	6000.96		3581.61 (4.27%)
2	014963	交银先进制造混合C	6.54%	1267.40	5857.69		新增
3	008204	交银稳利中短债债券A	6.52%	5400.00	5839.02		3468.84 (4.24%)
4	519756	交银国企改革灵活配置混合A	5.54%	2639.06	4961.44		新增
5	014549	交银数据产业灵活配置混合C	5.09%	2523.24	4563.03		新增
6	009274	融通健康产业灵活配置混合C	4.74%	1332.20	4247.07		-520.09 (-2.31%)
7	519783	交银裕隆纯债债券C	4.37%	3139.84	3911.93		0.00 (0.02%)
8	007950	招商量化精选股票C	3.93%	1799.55	3524.06		新增
9	004388	鹏华丰享债券	3.81%	3000.00	3412.20		2099.35 (2.79%)
10	013949	交银科锐科技创新混合C	3.05%	2146.36	2729.10		新增

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2022-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	519720	交银纯债债券发起C	12.66%	10620.00	11560.93	0.00 (新增)
2	519725	交银双轮动债券C	10.97%	9281.61	10017.64	0.00 (新增)
3	008204	交银稳利中短债债券A	10.76%	8868.84	9830.23	0.00 (新增)
4	008106	博时富瑞纯债债券C	7.31%	6300.00	6681.15	0.00 (新增)
5	004388	鹏华丰享债券	6.60%	5099.35	6025.91	0.00 (新增)
6	270048	广发纯债债券A	6.60%	4902.75	6031.86	0.00 (新增)
7	005578	交银丰晟收益债券C	6.59%	5303.63	6020.15	0.00 (新增)
8	519783	交银裕隆纯债债券C	4.39%	3139.84	4011.78	0.00 (新增)
9	006793	交银稳鑫短债债券A	4.17%	3600.00	3808.80	0.00 (新增)
10	009274	融通健康产业灵活配置混合C	2.43%	812.11	2217.87	0.00 (新增)

季报日期: 2022-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	519720	交银纯债债券发起C	12.66%	10620.00	11560.93		0.00 (新增)
2	519725	交银双轮动债券C	10.97%	9281.61	10017.64		0.00 (新增)
3	008204	交银稳利中短债债券A	10.76%	8868.84	9830.23		0.00 (新增)
4	008106	博时富瑞纯债债券C	7.31%	6300.00	6681.15		0.00 (新增)
5	004388	鹏华丰享债券	6.60%	5099.35	6025.91		0.00 (新增)
6	270048	广发纯债债券A	6.60%	4902.75	6031.86		0.00 (新增)
7	005578	交银丰晟收益债券C	6.59%	5303.63	6020.15		0.00 (新增)
8	519783	交银裕隆纯债债券C	4.39%	3139.84	4011.78		0.00 (新增)
9	006793	交银稳鑫短债债券A	4.17%	3600.00	3808.80		0.00 (新增)
10	009274	融通健康产业灵活配置混合C	2.43%	812.11	2217.87		0.00 (新增)

显示全部持仓明细>>