交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C

(015327)公募FOF
1.0134 0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-25]
1.0134
累计净值 [2025-09-25]
  • 最近一月:2.17%
  • 最近一季:13.74%
  • 最近半年:14.83%
  • 今年以来:17.73%
  • 最近一年:25.65%
  • 最近两年:11.00%
  • 最近三年:3.40%
  • 成立以来:1.34%
  • 成立日期:2022-07-27
  • 基金经理:刘迪
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:3.06亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:5.23亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:交银施罗德
实时情况
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600483 福能股份 2.50% 133.62 1288.07 28.68% 0.00 (新增)
2 300567 精测电子 2.06% 17.46 1058.52 23.57% 0.00 (新增)
3 688110 东芯股份 1.08% 18.14 556.14 12.38% 0.00 (新增)
4 688072 拓荆科技 0.78% 2.63 404.15 9.00% 0.00 (新增)
5 600710 苏美达 0.78% 41.68 400.54 8.92% 0.00 (新增)
6 601016 节能风电 0.77% 137.45 397.23 8.84% 0.00 (新增)
7 603360 百傲化学 0.59% 13.59 305.37 6.80% 0.00 (新增)
8 002128 电投能源 0.11% 2.79 55.19 1.23% 0.00 (新增)
9 000888 峨眉山A 0.05% 1.88 26.43 0.59% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300035 中科电气 0.60% 20.00 324.20 12.16% 20.00 (100.00%)
2 600096 云天化 0.37% 8.76 200.25 7.51% -3.94 (-31.02%)
3 601168 西部矿业 0.29% 9.20 156.49 5.87% 2.09 (29.40%)
4 600219 南山铝业 0.24% 34.23 130.42 4.89% 10.21 (42.51%)
5 300002 神州泰岳 0.19% 7.71 101.93 3.82% 7.71 (100.00%)
6 002001 新和成 0.19% 4.53 101.38 3.80% 4.53 (100.00%)
7 001301 尚太科技 0.17% 1.62 91.08 3.42% 1.62 (100.00%)
8 688798 艾为电子 0.13% 0.99 71.99 2.70% 0.99 (100.00%)
9 000543 皖能电力 0.12% 8.48 63.26 2.37% 8.48 (100.00%)
10 601966 玲珑轮胎 0.11% 3.41 60.49 2.27% 3.41 (100.00%)
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