财通资管睿达一年定开债发起
(015330)公募债券型
1.0187
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.1219
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.30%
- 最近一季：-0.30%
- 最近半年：0.70%
- 今年以来：0.25%
- 最近一年：2.23%
- 最近两年：7.46%
- 最近三年：10.48%
- 成立以来：12.72%
- 成立日期：2022-05-11
- 基金经理：陈希希
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：29.40亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：财通资管
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.035000 | 2024-12-26 |
| 2 | 0.008700 | 2024-05-06 |
| 3 | 0.014900 | 2024-03-20 |
| 4 | 0.007500 | 2023-09-20 |
| 5 | 0.007000 | 2023-06-16 |
| 6 | 0.016000 | 2023-05-25 |
| 7 | 0.002300 | 2023-03-22 |
| 8 | 0.011800 | 2022-09-19 |