恒生前海恒利纯债C

(015332)公募债券型
+添加自选
1.0202 -0.01%-0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.0602
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：-1.07%
  • 最近一季：-2.56%
  • 最近半年：-0.77%
  • 今年以来：-1.79%
  • 最近一年：-2.92%
  • 最近两年：-0.01%
  • 最近三年：1.57%
  • 成立以来：5.97%
  • 成立日期：2022-03-30
  • 基金经理：吕程 李维康
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.96亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：恒生前海
最近两年行业配置比例图