恒生前海恒利纯债C
(015332)公募债券型
1.0202
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.0602
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-1.07%
- 最近一季：-2.56%
- 最近半年：-0.77%
- 今年以来：-1.79%
- 最近一年：-2.92%
- 最近两年：-0.01%
- 最近三年：1.57%
- 成立以来：5.97%
- 成立日期：2022-03-30
- 基金经理：吕程 李维康
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.96亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：恒生前海
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.020000 | 2024-09-09 |
| 2 | 0.010000 | 2023-12-11 |
| 3 | 0.010000 | 2023-04-24 |