嘉实中证芯片产业指数发起式A
(015336)公募股票型指数型
1.3951
1.93%+0.0269
单位净值 [2025-09-30]
1.3951
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：13.80%
- 最近一季：48.18%
- 最近半年：47.40%
- 今年以来：51.71%
- 最近一年：76.66%
- 最近两年：80.32%
- 最近三年：81.25%
- 成立以来：39.51%
- 成立日期：2022-03-23
- 基金经理：田光远
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.75亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.60亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.3951 | 1.3951 | 1.93% |
| 2025-09-29 | 1.3687 | 1.3687 | 1.23% |
| 2025-09-26 | 1.3521 | 1.3521 | -1.52% |
| 2025-09-25 | 1.3730 | 1.3730 | 0.59% |
| 2025-09-24 | 1.3650 | 1.3650 | 4.24% |
| 2025-09-23 | 1.3095 | 1.3095 | 0.09% |
| 2025-09-22 | 1.3083 | 1.3083 | 4.14% |
| 2025-09-19 | 1.2563 | 1.2563 | -1.51% |
| 2025-09-18 | 1.2755 | 1.2755 | 1.66% |
| 2025-09-17 | 1.2547 | 1.2547 | 1.10% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力非常好，超越同类型基金水平；波动情况比同类型基金要大；风险较高，处于同类型基金平均水平之上。该基金获利能力较强，但波动和风险较大。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实中证芯片产业指数发起式A | 6.54% | 13.80% | 48.18% | 47.40% | 76.66% | 51.71% |
| 同类型排名 | 307/4187 | 293/4187 | 298/4187 | 454/4187 | 155/4187 | 569/4187 |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.75亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.96亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 1.95亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 1.14亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.89亿份 | 9788 |
基金经理
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田光远 上任时间：2022-03-23
田光远先生:硕士研究生,具有基金从业资格。曾任华创证券有限责任公司资产管理部量化研究员,2017年4月加入嘉实基金管理有限公司指数投资部,从事指数基金投资研究工作。2021年6月4日担任嘉实H股50ETF(QDII)基金经理。2021年6月4日担任嘉实中证软件服务ETF基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-07-21 | 嘉实中证芯片产业指数型发起式证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-06-25 | 嘉实中证芯片产业指数型发起式证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-06 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-04-22 | 嘉实中证芯片产业指数型发起式证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-02-18 | 嘉实中证芯片产业指数型发起式证券投资基金更新招募说明书(2025年02月18日更新) |
| 2025-01-22 | 嘉实中证芯片产业指数型发起式证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-12-24 | 嘉实中证芯片产业指数型发起式证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-12-03 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-11-06 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-10-25 | 嘉实中证芯片产业指数型发起式证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 |
| 2024-09-25 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-08-30 | 嘉实中证芯片产业指数型发起式证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-30 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-07-18 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告 |