嘉实养老目标日期2055五年持有混合发起(FOF)
(015345)公募FOF
1.1047
0.80%+0.0089
单位净值 [2025-09-24]
1.1047
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：2.47%
- 最近一季：13.50%
- 最近半年：13.50%
- 今年以来：18.87%
- 最近一年：31.94%
- 最近两年：11.60%
- 最近三年：---
- 成立以来：10.47%
- 成立日期：2022-11-21
- 基金经理：唐棠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.18亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.17亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-07-22 | 嘉实养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书(2025年07月22日更新) |
| 2025-07-21 | 嘉实养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-06-11 | 嘉实养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-06 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-04-22 | 嘉实养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 嘉实养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-12-03 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-11-06 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-10-26 | 嘉实养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金产品资料概要更新 |
| 2024-10-26 | 嘉实养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书(2024年10月26日更新) |
| 2024-10-25 | 嘉实养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2024年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 |
| 2024-10-25 | 关于嘉实养老目标日期2055五年持有期混合发起（FOF）基金经理变更的公告 |
| 2024-09-25 | 嘉实养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金产品资料概要更新 |
| 2024-09-25 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |