嘉实养老目标日期2055五年持有混合发起(FOF)

季报日期:  2024-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	008791	招商安华债券A	6.97%	98.94	120.47	0.00 (-0.25%)
2	008269	大成睿享混合A	6.94%	77.63	119.93	0.00 (-0.30%)
3	017821	招商优势企业混合C	6.06%	23.28	104.70	0.00 (-0.27%)
4	010761	华商甄选回报混合A	6.00%	71.53	103.67	0.00 (0.12%)
5	217021	招商优势企业混合A	5.66%	21.43	97.80	0.00 (-0.27%)
6	011066	大成高鑫股票C	5.44%	21.11	93.99	0.00 (-0.08%)
7	166301	华商新趋势优选混合	5.41%	9.78	93.44	0.00 (0.22%)
8	006567	中泰星元灵活配置混合A	5.06%	32.98	87.44	0.00 (0.11%)
9	002910	易方达供给改革混合	3.49%	24.24	60.36	0.00 (0.11%)
10	675111	西部利得汇享债券A	3.39%	44.79	58.54	新增

季报日期: 2024-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	008791	招商安华债券A	6.97%	98.94	120.47		0.00 (-0.25%)
2	008269	大成睿享混合A	6.94%	77.63	119.93		0.00 (-0.30%)
3	017821	招商优势企业混合C	6.06%	23.28	104.70		0.00 (-0.27%)
4	010761	华商甄选回报混合A	6.00%	71.53	103.67		0.00 (0.12%)
5	217021	招商优势企业混合A	5.66%	21.43	97.80		0.00 (-0.27%)
6	011066	大成高鑫股票C	5.44%	21.11	93.99		0.00 (-0.08%)
7	166301	华商新趋势优选混合	5.41%	9.78	93.44		0.00 (0.22%)
8	006567	中泰星元灵活配置混合A	5.06%	32.98	87.44		0.00 (0.11%)
9	002910	易方达供给改革混合	3.49%	24.24	60.36		0.00 (0.11%)
10	675111	西部利得汇享债券A	3.39%	44.79	58.54		新增

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季报日期:  2024-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	008791	招商安华债券A	6.72%	98.94	117.20	0.00 (0.38%)
2	008269	大成睿享混合A	6.64%	77.63	115.75	0.00 (-0.14%)
3	010761	华商甄选回报混合A	6.12%	71.53	106.65	0.00 (-0.15%)
4	017821	招商优势企业混合C	5.79%	23.28	100.95	-7.54 (-2.47%)
5	166301	华商新趋势优选混合	5.63%	9.78	98.15	0.00 (-0.05%)
6	217021	招商优势企业混合A	5.39%	21.43	93.98	0.00 (-0.83%)
7	011066	大成高鑫股票C	5.36%	21.11	93.38	新增
8	006567	中泰星元灵活配置混合A	5.17%	32.98	90.07	0.00 (-0.13%)
9	002910	易方达供给改革混合	3.60%	24.24	62.79	0.00 (-0.20%)
10	070025	嘉实信用债券A	3.28%	43.73	57.15	0.00 (0.29%)

季报日期: 2024-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	008791	招商安华债券A	6.72%	98.94	117.20		0.00 (0.38%)
2	008269	大成睿享混合A	6.64%	77.63	115.75		0.00 (-0.14%)
3	010761	华商甄选回报混合A	6.12%	71.53	106.65		0.00 (-0.15%)
4	017821	招商优势企业混合C	5.79%	23.28	100.95		-7.54 (-2.47%)
5	166301	华商新趋势优选混合	5.63%	9.78	98.15		0.00 (-0.05%)
6	217021	招商优势企业混合A	5.39%	21.43	93.98		0.00 (-0.83%)
7	011066	大成高鑫股票C	5.36%	21.11	93.38		新增
8	006567	中泰星元灵活配置混合A	5.17%	32.98	90.07		0.00 (-0.13%)
9	002910	易方达供给改革混合	3.60%	24.24	62.79		0.00 (-0.20%)
10	070025	嘉实信用债券A	3.28%	43.73	57.15		0.00 (0.29%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	008186	淳厚信睿A	7.14%	61.85	114.28	新增
2	008791	招商安华债券A	7.10%	98.94	113.65	0.00 (-0.13%)
3	008269	大成睿享混合A	6.50%	77.63	103.98	新增
4	010761	华商甄选回报混合A	5.97%	71.53	95.43	-25.53 (-2.27%)
5	166301	华商新趋势优选混合	5.58%	9.78	89.21	0.00 (-0.05%)
6	006567	中泰星元灵活配置混合A	5.04%	32.98	80.65	新增
7	217021	招商优势企业混合A	4.56%	21.43	72.96	新增
8	014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	3.84%	31.07	61.40	0.00 (0.01%)
9	070025	嘉实信用债券A	3.57%	43.73	57.06	0.00 (-0.11%)
10	675111	西部利得汇享债券A	3.54%	44.79	56.61	0.00 (-0.13%)

季报日期: 2024-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	008186	淳厚信睿A	7.14%	61.85	114.28		新增
2	008791	招商安华债券A	7.10%	98.94	113.65		0.00 (-0.13%)
3	008269	大成睿享混合A	6.50%	77.63	103.98		新增
4	010761	华商甄选回报混合A	5.97%	71.53	95.43		-25.53 (-2.27%)
5	166301	华商新趋势优选混合	5.58%	9.78	89.21		0.00 (-0.05%)
6	006567	中泰星元灵活配置混合A	5.04%	32.98	80.65		新增
7	217021	招商优势企业混合A	4.56%	21.43	72.96		新增
8	014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	3.84%	31.07	61.40		0.00 (0.01%)
9	070025	嘉实信用债券A	3.57%	43.73	57.06		0.00 (-0.11%)
10	675111	西部利得汇享债券A	3.54%	44.79	56.61		0.00 (-0.13%)

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季报日期:  2024-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	008791	招商安华债券A	6.97%	98.94	113.52	0.00 (-0.21%)
2	166301	华商新趋势优选混合	5.53%	9.78	90.10	0.00 (-0.30%)
3	002943	广发多因子混合	4.54%	25.36	73.99	0.00 (0.06%)
4	011371	华商远见价值混合A	3.85%	157.81	62.67	0.00 (0.69%)
5	014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	3.85%	31.07	62.64	0.00 (0.02%)
6	010761	华商甄选回报混合A	3.70%	46.00	60.23	0.00 (-0.22%)
7	002910	易方达供给改革混合	3.56%	24.24	57.92	0.00 (0.20%)
8	070025	嘉实信用债券A	3.46%	43.73	56.30	0.00 (-0.10%)
9	675111	西部利得汇享债券A	3.41%	44.79	55.60	0.00 (-0.10%)
10	017821	招商优势企业混合C	3.40%	15.74	55.40	0.00 (-0.11%)

季报日期: 2024-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	008791	招商安华债券A	6.97%	98.94	113.52		0.00 (-0.21%)
2	166301	华商新趋势优选混合	5.53%	9.78	90.10		0.00 (-0.30%)
3	002943	广发多因子混合	4.54%	25.36	73.99		0.00 (0.06%)
4	011371	华商远见价值混合A	3.85%	157.81	62.67		0.00 (0.69%)
5	014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	3.85%	31.07	62.64		0.00 (0.02%)
6	010761	华商甄选回报混合A	3.70%	46.00	60.23		0.00 (-0.22%)
7	002910	易方达供给改革混合	3.56%	24.24	57.92		0.00 (0.20%)
8	070025	嘉实信用债券A	3.46%	43.73	56.30		0.00 (-0.10%)
9	675111	西部利得汇享债券A	3.41%	44.79	55.60		0.00 (-0.10%)
10	017821	招商优势企业混合C	3.40%	15.74	55.40		0.00 (-0.11%)

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季报日期:  2023-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	008791	招商安华债券A	6.76%	98.94	112.61	0.00 (-0.10%)
2	166301	华商新趋势优选混合	5.23%	9.78	87.06	0.00 (0.09%)
3	002943	广发多因子混合	4.60%	25.36	76.52	0.00 (0.10%)
4	011371	华商远见价值混合A	4.54%	157.81	75.51	0.00 (0.09%)
5	161729	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	4.37%	34.30	72.79	0.00 (0.01%)
6	014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	3.87%	31.07	64.38	新增
7	002910	易方达供给改革混合	3.76%	24.24	62.53	0.00 (0.10%)
8	010761	华商甄选回报混合A	3.48%	46.00	57.99	新增
9	070025	嘉实信用债券A	3.36%	43.73	55.89	0.00 (-0.12%)
10	675111	西部利得汇享债券A	3.31%	44.79	55.06	0.00 (-0.11%)

季报日期: 2023-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	008791	招商安华债券A	6.76%	98.94	112.61		0.00 (-0.10%)
2	166301	华商新趋势优选混合	5.23%	9.78	87.06		0.00 (0.09%)
3	002943	广发多因子混合	4.60%	25.36	76.52		0.00 (0.10%)
4	011371	华商远见价值混合A	4.54%	157.81	75.51		0.00 (0.09%)
5	161729	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	4.37%	34.30	72.79		0.00 (0.01%)
6	014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	3.87%	31.07	64.38		新增
7	002910	易方达供给改革混合	3.76%	24.24	62.53		0.00 (0.10%)
8	010761	华商甄选回报混合A	3.48%	46.00	57.99		新增
9	070025	嘉实信用债券A	3.36%	43.73	55.89		0.00 (-0.12%)
10	675111	西部利得汇享债券A	3.31%	44.79	55.06		0.00 (-0.11%)

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季报日期:  2023-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	008791	招商安华债券A	6.66%	98.94	113.58	0.00 (-0.32%)
2	166301	华商新趋势优选混合	5.32%	9.78	90.73	0.00 (-0.03%)
3	002943	广发多因子混合	4.70%	25.36	80.21	0.00 (0.10%)
4	011371	华商远见价值混合A	4.63%	157.81	78.95	新增
5	161729	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	4.38%	34.30	74.80	0.00 (0.35%)
6	002910	易方达供给改革混合	3.86%	24.24	65.88	-4.64 (-0.85%)
7	008269	大成睿享混合A	3.30%	40.81	56.36	-9.05 (-0.74%)
8	070025	嘉实信用债券A	3.24%	43.73	55.36	0.00 (-0.16%)
9	675111	西部利得汇享债券A	3.20%	44.79	54.63	0.00 (-0.14%)
10	160513	博时稳健回报债券(LOF)A	3.17%	27.63	54.03	0.00 (-0.16%)

季报日期: 2023-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	008791	招商安华债券A	6.66%	98.94	113.58		0.00 (-0.32%)
2	166301	华商新趋势优选混合	5.32%	9.78	90.73		0.00 (-0.03%)
3	002943	广发多因子混合	4.70%	25.36	80.21		0.00 (0.10%)
4	011371	华商远见价值混合A	4.63%	157.81	78.95		新增
5	161729	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	4.38%	34.30	74.80		0.00 (0.35%)
6	002910	易方达供给改革混合	3.86%	24.24	65.88		-4.64 (-0.85%)
7	008269	大成睿享混合A	3.30%	40.81	56.36		-9.05 (-0.74%)
8	070025	嘉实信用债券A	3.24%	43.73	55.36		0.00 (-0.16%)
9	675111	西部利得汇享债券A	3.20%	44.79	54.63		0.00 (-0.14%)
10	160513	博时稳健回报债券(LOF)A	3.17%	27.63	54.03		0.00 (-0.16%)

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季报日期:  2023-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	008791	招商安华债券A	6.34%	98.94	113.05	0.00 (-0.31%)
2	166301	华商新趋势优选混合	5.29%	9.78	94.29	0.00 (-0.07%)
3	002943	广发多因子混合	4.80%	25.36	85.52	-9.89 (-1.94%)
4	161729	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	4.73%	34.30	84.32	新增
5	000727	融通健康产业灵活配置混合A/B	3.89%	22.72	69.32	新增
6	001759	嘉实成长增强混合	3.46%	37.23	61.65	0.00 (0.05%)
7	001071	华安媒体互联网混合A	3.16%	17.54	56.33	0.00 (-0.18%)
8	070025	嘉实信用债券A	3.08%	43.73	54.90	0.00 (-0.18%)
9	675111	西部利得汇享债券A	3.06%	44.79	54.54	0.00 (-0.17%)
10	002910	易方达供给改革混合	3.01%	19.60	53.66	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	008791	招商安华债券A	6.34%	98.94	113.05		0.00 (-0.31%)
2	166301	华商新趋势优选混合	5.29%	9.78	94.29		0.00 (-0.07%)
3	002943	广发多因子混合	4.80%	25.36	85.52		-9.89 (-1.94%)
4	161729	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	4.73%	34.30	84.32		新增
5	000727	融通健康产业灵活配置混合A/B	3.89%	22.72	69.32		新增
6	001759	嘉实成长增强混合	3.46%	37.23	61.65		0.00 (0.05%)
7	001071	华安媒体互联网混合A	3.16%	17.54	56.33		0.00 (-0.18%)
8	070025	嘉实信用债券A	3.08%	43.73	54.90		0.00 (-0.18%)
9	675111	西部利得汇享债券A	3.06%	44.79	54.54		0.00 (-0.17%)
10	002910	易方达供给改革混合	3.01%	19.60	53.66		新增

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季报日期:  2023-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	008791	招商安华债券A	6.03%	98.94	112.67	0.00 (新增)
2	166301	华商新趋势优选混合	5.22%	9.78	97.53	0.00 (新增)
3	000612	华宝生态中国混合A	4.98%	20.12	93.04	0.00 (新增)
4	001759	嘉实成长增强混合	3.51%	37.23	65.56	0.00 (新增)
5	003291	信澳健康中国混合A	3.11%	21.27	58.17	0.00 (新增)
6	001071	华安媒体互联网混合A	2.98%	17.54	55.61	0.00 (新增)
7	070025	嘉实信用债券A	2.90%	43.73	54.23	0.00 (新增)
8	675111	西部利得汇享债券A	2.89%	44.79	53.98	0.00 (新增)
9	002943	广发多因子混合	2.86%	15.47	53.38	0.00 (新增)
10	000294	华安生态优先混合A	2.85%	14.75	53.27	0.00 (新增)

季报日期: 2023-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	008791	招商安华债券A	6.03%	98.94	112.67		0.00 (新增)
2	166301	华商新趋势优选混合	5.22%	9.78	97.53		0.00 (新增)
3	000612	华宝生态中国混合A	4.98%	20.12	93.04		0.00 (新增)
4	001759	嘉实成长增强混合	3.51%	37.23	65.56		0.00 (新增)
5	003291	信澳健康中国混合A	3.11%	21.27	58.17		0.00 (新增)
6	001071	华安媒体互联网混合A	2.98%	17.54	55.61		0.00 (新增)
7	070025	嘉实信用债券A	2.90%	43.73	54.23		0.00 (新增)
8	675111	西部利得汇享债券A	2.89%	44.79	53.98		0.00 (新增)
9	002943	广发多因子混合	2.86%	15.47	53.38		0.00 (新增)
10	000294	华安生态优先混合A	2.85%	14.75	53.27		0.00 (新增)

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