泰康景气行业混合C

(015348)公募混合型
0.9282 0.17%+0.0016
单位净值 [2024-09-04]
0.9282
累计净值 [2024-09-04]
       
净值估算 [2025-09-29   ]
  • 最近一月:-1.80%
  • 最近一季:-3.44%
  • 最近半年:1.54%
  • 今年以来:3.48%
  • 最近一年:1.62%
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:-7.18%
  • 成立日期:2022-09-29
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:---
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.61亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:泰康
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2024-06-30 0.52 0.44 0.30 51.33% 58.09% 0.03 6.88% 5.92% 0.04 9.27% 7.99% 0.06 14.50% 12.48%
2024-03-31 0.47 0.46 0.28 59.00% 60.05% 0.06 13.24% 12.90% 0.03 6.76% 6.58% 0.01 1.43% 1.40%
2023-12-31 0.46 0.42 0.31 63.15% 66.65% 0.09 21.73% 19.66% 0.02 5.30% 4.80% 0.04 9.82% 8.89%
2023-09-30 0.47 0.45 0.31 65.07% 66.07% 0.03 7.43% 7.22% 0.03 5.55% 5.39% 0.01 2.18% 2.12%
2023-06-30 0.57 0.54 0.45 78.61% 79.48% 0.03 6.18% 5.93% 0.03 5.60% 5.37% 0.01 2.26% 2.17%
2023-03-31 0.61 0.58 0.53 86.72% 87.23% 0.03 5.04% 4.84% 0.02 3.59% 3.45% 0.01 1.73% 1.67%
2022-12-31 0.75 0.72 0.60 80.05% 80.69% 0.05 6.98% 6.75% 0.05 7.53% 7.29% 0.01 1.29% 1.25%