招商招恒纯债D
(015349)公募债券型
1.1497
0.17%+0.0019
单位净值 [2025-09-30]
1.2474
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.21%
- 最近一季：-1.14%
- 最近半年：0.80%
- 今年以来：-0.53%
- 最近一年：1.58%
- 最近两年：5.02%
- 最近三年：8.60%
- 成立以来：25.21%
- 成立日期：2022-09-28
- 基金经理：王闯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.34亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：招商
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.008000 | 2024-03-12 |
| 2 | 0.042000 | 2023-11-24 |
| 3 | 0.047700 | 2023-10-25 |