招商招恒纯债D
(015349)公募债券型
1.1497
0.17%+0.0019
单位净值 [2025-09-30]
1.2474
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.21%
- 最近一季：-1.14%
- 最近半年：0.80%
- 今年以来：-0.53%
- 最近一年：1.58%
- 最近两年：5.02%
- 最近三年：8.60%
- 成立以来：25.21%
- 成立日期：2022-09-28
- 基金经理：王闯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.34亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：招商
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-22 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-18 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 招商招恒纯债债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-06 | 招商招恒纯债债券型证券投资基金(D类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-06 | 招商招恒纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号） |
| 2025-04-21 | 招商招恒纯债债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-02-07 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
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| 2025-01-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 招商招恒纯债债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-03 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-02 | 招商基金旗下基金开放状态一览表 |
| 2024-11-06 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2024-10-24 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 招商招恒纯债债券型证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-23 | 招商招恒纯债债券型证券投资基金（D类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-10-23 | 招商招恒纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第二号） |