招商招恒纯债D

(015349)公募债券型
+添加自选
1.1497 0.17%+0.0019
单位净值 [2025-09-30]
1.2474
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：-0.21%
  • 最近一季：-1.14%
  • 最近半年：0.80%
  • 今年以来：-0.53%
  • 最近一年：1.58%
  • 最近两年：5.02%
  • 最近三年：8.60%
  • 成立以来：25.21%
  • 成立日期：2022-09-28
  • 基金经理：王闯
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：4.34亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：招商
实时情况
招商招恒纯债D 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
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序号 股票代码 股票名称 日涨幅 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例 持仓变动