中欧诚选一年持有混合(FOF)A
(015352)公募FOF
1.0868
0.66%+0.0071
单位净值 [2025-09-24]
1.0868
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：0.86%
- 最近一季：13.16%
- 最近半年：11.10%
- 今年以来：15.51%
- 最近一年：32.70%
- 最近两年：10.29%
- 最近三年：6.41%
- 成立以来：8.68%
- 成立日期：2022-03-30
- 基金经理：桑磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.95亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
基本信息
| 基金简称 | 中欧诚选一年持有混合(FOF)A | 基金全称 | 中欧诚选一年持有期混合型基金中基金(FOF) |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 015352 | 成立日期 | 2022-03-30 |
| 基金总份额(亿份) | 0.96亿(2024-12-31) | 基金规模(亿元) | 0.95亿(2024-12-31) |
| 基金管理人 | 中欧基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 桑磊 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | FOF | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 中证800指数收益率*70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+银行活期存款利率(税后)*20% | ||
| 投资目标 | 本基金是基金中基金,灵活投资于多种具有不同风险收益特征的基金和其他资产,在严格控制投资组合风险的前提下,寻求基金资产的长期稳健增值。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 投资组合比例摘要：80%以上基金资产投资于其他经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金(含QDII基金、香港互认基金、公募REITs);本基金对权益类资产的投资合计占基金资产的比例为60%-95%,其中,本基金投资于港股通标的股票不超过股票资产的50%);本基金投资的权益类资产包括股票、股票型基金以及至少满足以下一条标准的混合型基金:(1)基金合同约定的股票资产占基金资产的比例不低于60%;(2)基金最近4期季度报告中披露的股票资产占基金资产的比例均不低于60%。本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 | ||
| 投资策略 | 基金配置摘要：本基金投资于全市场基金，采用量化模型。 | ||