中欧诚选一年持有混合(FOF)A
(015352)公募FOF
1.0868
0.66%+0.0071
单位净值 [2025-09-24]
1.0868
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：0.86%
- 最近一季：13.16%
- 最近半年：11.10%
- 今年以来：15.51%
- 最近一年：32.70%
- 最近两年：10.29%
- 最近三年：6.41%
- 成立以来：8.68%
- 成立日期：2022-03-30
- 基金经理：桑磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.95亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-24 | 1.0868 | 1.0868 | 0.66% |
| 2025-09-23 | 1.0797 | 1.0797 | -0.68% |
| 2025-09-22 | 1.0871 | 1.0871 | -0.22% |
| 2025-09-19 | 1.0895 | 1.0895 | 0.12% |
| 2025-09-18 | 1.0882 | 1.0882 | -1.08% |
| 2025-09-17 | 1.1001 | 1.1001 | 0.29% |
| 2025-09-16 | 1.0969 | 1.0969 | -0.01% |
| 2025-09-15 | 1.0970 | 1.0970 | 0.13% |
| 2025-09-12 | 1.0956 | 1.0956 | -0.25% |
| 2025-09-11 | 1.0983 | 1.0983 | 0.62% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中欧诚选一年持有混合(FOF)A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOF | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.81亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.86亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.96亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 1.06亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 3758 |
基金经理
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桑磊 上任时间：2022-03-30
桑磊先生:硕士,中国国籍,平安资产管理公司风险管理、组合投资经理(2007.07-2012.10),中国平安人寿保险股份有限公司资产配置管理岗、助理资产配置经理(2012.10-2015.02),中国平安保险(集团)股份有限公司首席投资官办公室助理资产策略经理(2015.03-2015.09),众安在线财产保险股份有限公司资产管理部负责人(2015.09-2016.08),永诚保险资产管理有限公司(筹)组合投资经理(2016.08-20 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-20 | 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“华虹公司”股票估值方法的公告 |
| 2025-07-19 | 中欧诚选一年持有期混合型基金中基金（FOF）2025年第2季度报告 |
| 2025-07-19 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告的提示性公告 |
| 2025-07-08 | 中欧诚选一年持有期混合型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2025年7月） |
| 2025-07-08 | （FOF）更新招募说明书（2025年7月）中欧基金管理有限公司中欧诚选一年持有期混合型基金中基金（FOF）更新招募说明书 |
| 2025-06-06 | 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有海光信息股票估值方法的公告 |
| 2025-06-03 | 中欧诚选一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-03 | 中欧诚选一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-22 | 中欧诚选一年持有期混合型基金中基金（FOF）2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告的提示性公告 |
| 2025-04-08 | 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“迅捷兴”股票估值方法的公告 |
| 2025-04-08 | 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“欧菲光”股票估值方法的公告 |
| 2025-03-11 | 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“焦作万方”股票估值方法的公告 |
| 2025-01-22 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告的提示性公告 |
| 2025-01-22 | 中欧诚选一年持有期混合型基金中基金（FOF）2024年第4季度报告 |
| 2024-10-25 | 中欧诚选一年持有期混合型基金中基金(FOF)2024年第三季度报告 |
| 2024-10-25 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告的提示性公告 |
| 2024-10-18 | 中欧基金管理有限公司关于开通旗下部分FOF基金与中欧货币市场基金C类、D类份额转换业务的公告 |
| 2024-08-31 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告的提示性公告 |
| 2024-08-31 | 中欧诚选一年持有期混合型基金中基金(FOF)2024年中期报告 |