中欧诚选一年持有混合(FOF)C
(015353)公募FOF
1.0643
0.65%+0.0069
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：0.81%
- 最近一季：12.99%
- 最近半年：10.77%
- 今年以来：15.01%
- 最近一年：31.90%
- 最近两年：8.71%
- 最近三年：4.49%
- 成立以来：6.43%
- 成立日期：2022-03-30
- 基金经理：桑磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.95亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.0643 |
1.0643 |
0.65% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.0574 |
1.0574 |
-0.68% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.0646 |
1.0646 |
-0.22% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.0670 |
1.0670 |
0.11% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.0658 |
1.0658 |
-1.08% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.0774 |
1.0774 |
0.30% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.0742 |
1.0742 |
-0.02% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.0744 |
1.0744 |
0.12% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.0731 |
1.0731 |
-0.24% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.0757 |
1.0757 |
0.62% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.0691 |
1.0691 |
-0.10% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.0702 |
1.0702 |
-0.04% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.0706 |
1.0706 |
0.57% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.0645 |
1.0645 |
1.31% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.0507 |
1.0507 |
-1.02% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.0615 |
1.0615 |
-0.71% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.0691 |
1.0691 |
-0.60% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.0756 |
1.0756 |
0.36% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.0717 |
1.0717 |
0.73% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.0639 |
1.0639 |
0.83% |