长城鑫享90天滚动持有中短债C
(015355)公募债券型
1.0099
-0.01%-0.0001
单位净值 [2023-07-14]
1.0099
累计净值 [2023-07-14]
净值估算 [2024-09-18 ]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：0.40%
- 最近半年：0.81%
- 今年以来：0.51%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.98%
- 成立日期：2022-08-01
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.18亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.37亿元
- 投资风格：
- 管理公司：长城
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-06-30 | 0.37 | 0.37 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.37 | 98.82% | 98.82% | 0.00 | 1.18% | 1.18% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-03-31 | 0.52 | 0.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.40 | 76.04% | 76.08% | 0.00 | 0.79% | 0.79% | 0.00 | 0.19% | 0.19% |
| 2022-12-31 | 1.89 | 1.41 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.88 | 99.71% | 99.79% | 0.00 | 0.29% | 0.21% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |