0.8368
0.59%+0.0049
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：2.20%
- 最近一季：13.11%
- 最近半年：17.68%
- 今年以来：15.56%
- 最近一年：3.28%
- 最近两年：-2.37%
- 最近三年：-15.76%
- 成立以来：-16.32%
- 成立日期：2022-03-16
- 基金经理：杨庆运
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.71亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
13846.46 |
51.48% |
58.22% |
| 金融业 |
6448.24 |
23.97% |
27.11% |
| 租赁和商务服务业 |
1362.68 |
5.07% |
5.73% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1055.17 |
3.92% |
4.44% |
| 批发和零售业 |
493.19 |
1.83% |
2.07% |
| 采矿业 |
414.57 |
1.54% |
1.74% |
| 农、林、牧、渔业 |
132.33 |
0.49% |
0.56% |
| 科学研究和技术服务业 |
16.46 |
0.06% |
0.07% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
12.50 |
0.05% |
0.05% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
18116.74 |
69.09% |
75.23% |
| 金融业 |
1624.06 |
6.19% |
6.74% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1443.84 |
5.51% |
6.00% |
| 租赁和商务服务业 |
1212.11 |
4.62% |
5.03% |
| 房地产业 |
458.10 |
1.75% |
1.90% |
| 批发和零售业 |
396.20 |
1.51% |
1.65% |
| 科学研究和技术服务业 |
334.04 |
1.27% |
1.39% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
270.11 |
1.03% |
1.12% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
118.71 |
0.45% |
0.49% |
| 卫生和社会工作 |
106.49 |
0.41% |
0.44% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
17558.52 |
64.42% |
70.81% |
| 金融业 |
2392.48 |
8.78% |
9.65% |
| 批发和零售业 |
1518.21 |
5.57% |
6.12% |
| 房地产业 |
1087.41 |
3.99% |
4.39% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
491.39 |
1.80% |
1.98% |
| 住宿和餐饮业 |
426.47 |
1.56% |
1.72% |
| 科学研究和技术服务业 |
272.46 |
1.00% |
1.10% |
| 建筑业 |
268.68 |
0.99% |
1.08% |
| 租赁和商务服务业 |
265.57 |
0.97% |
1.07% |
| 教育 |
253.20 |
0.93% |
1.02% |
| 卫生和社会工作 |
247.63 |
0.91% |
1.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
11.76 |
0.04% |
0.05% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1.39 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
16711.32 |
60.30% |
68.77% |
| 金融业 |
2918.61 |
10.53% |
12.01% |
| 采矿业 |
2882.32 |
10.40% |
11.86% |
| 房地产业 |
1040.24 |
3.75% |
4.28% |
| 教育 |
681.91 |
2.46% |
2.81% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
42.70 |
0.15% |
0.18% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
10.30 |
0.04% |
0.04% |
| 批发和零售业 |
8.87 |
0.03% |
0.04% |
| 租赁和商务服务业 |
2.41 |
0.01% |
0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.60 |
0.00% |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.55 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
17651.31 |
52.00% |
58.08% |
| 卫生和社会工作 |
7286.43 |
21.47% |
23.98% |
| 科学研究和技术服务业 |
1683.63 |
4.96% |
5.54% |
| 金融业 |
1583.64 |
4.67% |
5.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1127.02 |
3.32% |
3.71% |
| 文化、体育和娱乐业 |
891.48 |
2.63% |
2.93% |
| 采矿业 |
121.57 |
0.36% |
0.40% |
| 批发和零售业 |
13.46 |
0.04% |
0.04% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
10.47 |
0.03% |
0.03% |
| 房地产业 |
9.73 |
0.03% |
0.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
6.05 |
0.02% |
0.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
4.63 |
0.01% |
0.02% |
| 建筑业 |
0.76 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
18320.66 |
49.50% |
55.30% |
| 卫生和社会工作 |
7238.11 |
19.55% |
21.85% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4301.87 |
11.62% |
12.99% |
| 科学研究和技术服务业 |
1984.68 |
5.36% |
5.99% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1077.27 |
2.91% |
3.25% |
| 采矿业 |
106.35 |
0.29% |
0.32% |
| 金融业 |
52.85 |
0.14% |
0.16% |
| 批发和零售业 |
12.11 |
0.03% |
0.04% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
10.45 |
0.03% |
0.03% |
| 房地产业 |
9.96 |
0.03% |
0.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
6.98 |
0.02% |
0.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
4.74 |
0.01% |
0.01% |
| 建筑业 |
0.70 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
26912.45 |
65.20% |
72.42% |
| 卫生和社会工作 |
6529.16 |
15.82% |
17.57% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1946.20 |
4.71% |
5.24% |
| 科学研究和技术服务业 |
792.76 |
1.92% |
2.13% |
| 建筑业 |
613.34 |
1.49% |
1.65% |
| 采矿业 |
140.86 |
0.34% |
0.38% |
| 教育 |
100.79 |
0.24% |
0.27% |
| 金融业 |
52.77 |
0.13% |
0.14% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
37.20 |
0.09% |
0.10% |
| 房地产业 |
10.81 |
0.03% |
0.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
9.73 |
0.02% |
0.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
8.32 |
0.02% |
0.02% |
| 批发和零售业 |
8.20 |
0.02% |
0.02% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
26828.81 |
62.80% |
69.85% |
| 卫生和社会工作 |
8286.45 |
19.40% |
21.57% |
| 房地产业 |
2665.44 |
6.24% |
6.94% |
| 金融业 |
396.29 |
0.93% |
1.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
143.77 |
0.34% |
0.37% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
32.32 |
0.08% |
0.08% |
| 批发和零售业 |
31.69 |
0.07% |
0.08% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
11.24 |
0.03% |
0.03% |
| 采矿业 |
7.66 |
0.02% |
0.02% |
| 科学研究和技术服务业 |
2.40 |
0.01% |
0.01% |
| 住宿和餐饮业 |
1.51 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.56 |
0.00% |
0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.43 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
29819.90 |
75.74% |
82.30% |
| 卫生和社会工作 |
6291.17 |
15.98% |
17.36% |
| 金融业 |
49.42 |
0.13% |
0.14% |
| 房地产业 |
23.98 |
0.06% |
0.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
18.19 |
0.05% |
0.05% |
| 采矿业 |
9.57 |
0.02% |
0.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
9.47 |
0.02% |
0.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
8.19 |
0.02% |
0.02% |
| 住宿和餐饮业 |
1.40 |
0.00% |
0.00% |
| 批发和零售业 |
1.10 |
0.00% |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.90 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.55 |
0.00% |
0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.41 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
36644.56 |
74.71% |
82.70% |
| 卫生和社会工作 |
6185.85 |
12.61% |
13.96% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1342.89 |
2.74% |
3.03% |
| 金融业 |
54.32 |
0.11% |
0.12% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
27.94 |
0.06% |
0.06% |
| 房地产业 |
25.30 |
0.05% |
0.06% |
| 采矿业 |
8.63 |
0.02% |
0.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
8.26 |
0.02% |
0.02% |
| 科学研究和技术服务业 |
6.20 |
0.01% |
0.01% |
| 批发和零售业 |
5.82 |
0.01% |
0.01% |
| 住宿和餐饮业 |
1.50 |
0.00% |
0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.39 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
33139.50 |
75.48% |
84.66% |
| 卫生和社会工作 |
3807.36 |
8.67% |
9.73% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1221.64 |
2.78% |
3.12% |
| 农、林、牧、渔业 |
638.31 |
1.45% |
1.63% |
| 采矿业 |
220.76 |
0.50% |
0.56% |
| 金融业 |
56.00 |
0.13% |
0.14% |
| 房地产业 |
24.78 |
0.06% |
0.06% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
9.41 |
0.02% |
0.02% |
| 批发和零售业 |
8.75 |
0.02% |
0.02% |
| 科学研究和技术服务业 |
7.32 |
0.02% |
0.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
7.20 |
0.02% |
0.02% |
| 住宿和餐饮业 |
0.76 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
0.71 |
0.00% |
0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.25 |
0.00% |
0.00% |