申万菱信智量混合A
(015366)公募混合型
0.9999
0.00%0.0000
单位净值 [2023-01-13]
0.9999
累计净值 [2023-01-13]
净值估算 [2024-09-18 ]
- 最近一月：0.46%
- 最近一季：0.18%
- 最近半年：-0.02%
- 今年以来：-0.11%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.01%
- 成立日期：2022-06-22
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：申万菱信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2022-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 97.87% | 97.90% | 0.00 | 2.13% | 2.10% |
| 2022-09-30 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 93.53% | 93.58% | 0.01 | 6.46% | 6.41% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |