华泰柏瑞季季红债券C
(015370)公募债券型
1.0669
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.1681
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.35%
- 最近一季：-0.70%
- 最近半年：0.15%
- 今年以来：-0.10%
- 最近一年：1.59%
- 最近两年：5.50%
- 最近三年：7.77%
- 成立以来：17.21%
- 成立日期：2022-03-11
- 基金经理：罗远航
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.27亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.006000 | 2025-07-11 |
| 2 | 0.005000 | 2025-04-11 |
| 3 | 0.014000 | 2025-01-10 |
| 4 | 0.009400 | 2024-10-17 |
| 5 | 0.008000 | 2024-07-09 |
| 6 | 0.005100 | 2024-04-12 |
| 7 | 0.013700 | 2024-01-10 |
| 8 | 0.007300 | 2023-10-17 |
| 9 | 0.005300 | 2023-07-12 |
| 10 | 0.002300 | 2023-04-18 |
| 11 | 0.006500 | 2023-01-12 |
| 12 | 0.007400 | 2022-10-17 |
| 13 | 0.006000 | 2022-07-20 |
| 14 | 0.005200 | 2022-04-11 |