中加聚享增盈债券A
(015371)公募债券型
1.1018
0.19%+0.0021
单位净值 [2025-09-30]
1.1418
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：2.73%
- 最近半年：4.00%
- 今年以来：3.51%
- 最近一年：4.14%
- 最近两年：7.85%
- 最近三年：12.61%
- 成立以来：14.32%
- 成立日期：2022-05-05
- 基金经理：庞智桐 钟伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.37亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.46亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中加
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2151.01 | 10.50% | 68.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 375.54 | 1.83% | 11.91% |
| 金融业 | 225.03 | 1.10% | 7.13% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 147.59 | 0.72% | 4.68% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 122.45 | 0.60% | 3.88% |
| 科学研究和技术服务业 | 109.19 | 0.53% | 3.46% |
| 批发和零售业 | 23.15 | 0.11% | 0.73% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2260.07 | 9.29% | 64.89% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 337.59 | 1.39% | 9.69% |
| 采矿业 | 264.69 | 1.09% | 7.60% |
| 金融业 | 260.20 | 1.07% | 7.47% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 232.56 | 0.96% | 6.68% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 86.43 | 0.36% | 2.48% |
| 批发和零售业 | 27.15 | 0.11% | 0.78% |
| 建筑业 | 14.01 | 0.06% | 0.40% |