中加聚享增盈债券A
(015371)公募债券型- 最近一月：0.06%
- 最近一季：2.73%
- 最近半年：4.00%
- 今年以来：3.51%
- 最近一年：4.14%
- 最近两年：7.85%
- 最近三年：12.61%
- 成立以来：14.32%
- 成立日期：2022-05-05
- 基金经理：庞智桐 钟伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.37亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.46亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中加
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.1018 | 1.1418 | 0.19% |
| 2025-09-29 | 1.0997 | 1.1397 | 0.16% |
| 2025-09-26 | 1.0979 | 1.1379 | -0.34% |
| 2025-09-25 | 1.1016 | 1.1416 | 0.16% |
| 2025-09-24 | 1.0998 | 1.1398 | 0.33% |
| 2025-09-23 | 1.0962 | 1.1362 | -0.17% |
| 2025-09-22 | 1.0981 | 1.1381 | -0.13% |
| 2025-09-19 | 1.0995 | 1.1395 | 0.02% |
| 2025-09-18 | 1.0993 | 1.1393 | -0.22% |
| 2025-09-17 | 1.1017 | 1.1417 | 0.32% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中加聚享增盈债券A | 0.51% | 0.06% | 2.73% | 4.00% | 4.14% | 3.51% |
| 同类型排名 | 783/7089 | 2259/7089 | 728/7089 | 693/7089 | 1252/7089 | 909/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.37亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.45亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 1.64亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 1.58亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 2.07亿份 | 430 |
钟伟 上任时间：2023-07-13
钟伟先生:中国籍,复旦大学数学博士,持有证券业执业资格证书。2009年7月至2016年5月,先后在广发基金管理有限公司金融工程部、数量投资部任研究员、基金经理。2013年11月7日至2015年8月任广发中债金融债指数基金的基金经理。2015年2月至2016年5月任广发对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2016年5月至2020年3月,任吉富创业投资股份有限公司量化投资部总经理、基金经理。2020年3月加入中加基金管理有限公 展开∨ 收起∧
庞智桐 上任时间：2024-06-28
庞智桐先生:国籍中国,中国科学技术大学理学学士,中国科学院大学金融硕士。2017年7月至2019年7月,任职于渤海证券有限公司债券销售交易总部,担任债券投资助理;2019年8月加入中加基金管理有限公司固定收益部从事债券投研工作。现任中加邮益一年持有期混合型证券投资基金(2024年2月1日至今)、中加心享灵活配置混合型证券投资基金(2024年2月1日至今)、中加科丰价值精选混合型证券投资基金(2024年3月18日至今)、中加享利三年定期开 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 中加聚享增盈债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 中加基金管理有限公司旗下基金2025年二季度报告提示性公告 |
| 2025-06-26 | 中加聚享增盈债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-26 | 中加聚享增盈债券型证券投资基金招募说明书（更新）中加聚享增盈债券型证券投资基金招募说明书(2025年06月26日更新) |
| 2025-04-22 | 中加聚享增盈债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 中加基金管理有限公司旗下基金2025年一季度报告提示性公告 |
| 2025-03-20 | 旗下部分基金增加玄元保险代理有限公司为销售机构、调整申购及赎回起点金额、参加费率优惠活动并开通基金定期定额投资业务的公告 |
| 2025-01-23 | 中加基金管理有限公司关于旗下基金代销机构名称变更的公告 |
| 2025-01-21 | 中加聚享增盈债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2024-12-10 | 中加聚享增盈债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-12-09 | 中加聚享增盈债券型证券投资基金暂停大额申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告 |
| 2024-10-24 | 中加基金管理有限公司旗下基金2024年三季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 中加聚享增盈债券型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-10-23 | 旗下部分基金增加上海大智慧基金销售有限公司为销售机构、调整申购起点金额、参加费率优惠活动并开通基金定期定额投资业务的公告 |
| 2024-08-29 | 中加基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-29 | 中加聚享增盈债券型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-07-18 | 中加基金管理有限公司旗下基金2024年二季度报告提示性公告 |
| 2024-07-18 | 中加聚享增盈债券型证券投资基金2024年第二季度报告 |
| 2024-06-29 | 中加聚享增盈债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-06-29 | 中加聚享增盈债券型证券投资基金招募说明书（更新）中加聚享增盈债券型证券投资基金招募说明书(2024年06月29日更新) |