中加聚享增盈债券A
(015371)公募债券型
1.1018
0.19%+0.0021
单位净值 [2025-09-30]
1.1418
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：2.73%
- 最近半年：4.00%
- 今年以来：3.51%
- 最近一年：4.14%
- 最近两年：7.85%
- 最近三年：12.61%
- 成立以来：14.32%
- 成立日期：2022-05-05
- 基金经理：庞智桐 钟伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.37亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.46亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中加
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.040000 | 2024-12-11 |