中加聚享增盈债券A

季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300033	同花顺	0.61%	0.46	125.58	3.98%	0.00 (新增)
2	603486	科沃斯	0.59%	2.06	119.95	3.80%	0.00 (新增)
3	600563	法拉电子	0.58%	1.08	117.82	3.74%	0.00 (新增)
4	000858	五粮液	0.55%	0.94	111.77	3.54%	0.00 (新增)
5	605499	东鹏饮料	0.55%	0.36	113.06	3.58%	0.00 (新增)
6	603833	欧派家居	0.55%	1.99	112.34	3.56%	0.00 (新增)
7	603259	药明康德	0.53%	1.57	109.19	3.46%	0.00 (新增)
8	002594	比亚迪	0.52%	0.32	106.21	3.37%	0.00 (新增)
9	300866	安克创新	0.52%	0.93	105.65	3.35%	0.00 (新增)
10	603816	顾家家居	0.50%	4.05	103.36	3.28%	0.00 (新增)

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300033	同花顺	0.61%	0.46	125.58	3.98%	0.00 (新增)
2	603486	科沃斯	0.59%	2.06	119.95	3.80%	0.00 (新增)
3	600563	法拉电子	0.58%	1.08	117.82	3.74%	0.00 (新增)
4	000858	五粮液	0.55%	0.94	111.77	3.54%	0.00 (新增)
5	605499	东鹏饮料	0.55%	0.36	113.06	3.58%	0.00 (新增)
6	603833	欧派家居	0.55%	1.99	112.34	3.56%	0.00 (新增)
7	603259	药明康德	0.53%	1.57	109.19	3.46%	0.00 (新增)
8	002594	比亚迪	0.52%	0.32	106.21	3.37%	0.00 (新增)
9	300866	安克创新	0.52%	0.93	105.65	3.35%	0.00 (新增)
10	603816	顾家家居	0.50%	4.05	103.36	3.28%	0.00 (新增)

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季报日期:  2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	605499	东鹏饮料	0.66%	0.64	159.34	4.58%	-0.40 (-38.46%)
2	300866	安克创新	0.62%	1.46	150.56	4.32%	-0.95 (-39.42%)
3	000423	东阿阿胶	0.59%	2.38	143.87	4.13%	-1.49 (-38.50%)
4	002001	新和成	0.52%	5.67	126.94	3.64%	-3.41 (-37.55%)
5	688111	金山办公	0.52%	0.43	127.63	3.66%	-0.26 (-37.86%)
6	000858	五粮液	0.50%	0.92	120.84	3.47%	-0.54 (-36.99%)
7	600900	长江电力	0.50%	4.35	120.97	3.47%	-2.67 (-38.03%)
8	000513	丽珠集团	0.49%	3.36	119.21	3.42%	-2.03 (-37.66%)
9	603393	新天然气	0.46%	3.84	111.59	3.20%	-2.34 (-37.86%)
10	002128	电投能源	0.44%	5.54	106.70	3.06%	5.54 (100.00%)

季报日期: 2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	605499	东鹏饮料	0.66%	0.64	159.34	4.58%	-0.40 (-38.46%)
2	300866	安克创新	0.62%	1.46	150.56	4.32%	-0.95 (-39.42%)
3	000423	东阿阿胶	0.59%	2.38	143.87	4.13%	-1.49 (-38.50%)
4	002001	新和成	0.52%	5.67	126.94	3.64%	-3.41 (-37.55%)
5	688111	金山办公	0.52%	0.43	127.63	3.66%	-0.26 (-37.86%)
6	000858	五粮液	0.50%	0.92	120.84	3.47%	-0.54 (-36.99%)
7	600900	长江电力	0.50%	4.35	120.97	3.47%	-2.67 (-38.03%)
8	000513	丽珠集团	0.49%	3.36	119.21	3.42%	-2.03 (-37.66%)
9	603393	新天然气	0.46%	3.84	111.59	3.20%	-2.34 (-37.86%)
10	002128	电投能源	0.44%	5.54	106.70	3.06%	5.54 (100.00%)

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	605499	东鹏饮料	0.66%	1.04	258.46	4.59%	1.04 (100.00%)
2	000423	东阿阿胶	0.62%	3.87	242.73	4.31%	3.87 (100.00%)
3	300866	安克创新	0.60%	2.41	235.31	4.17%	2.41 (100.00%)
4	600900	长江电力	0.53%	7.02	207.44	3.68%	7.02 (100.00%)
5	000858	五粮液	0.52%	1.46	204.46	3.63%	1.46 (100.00%)
6	000513	丽珠集团	0.52%	5.39	204.82	3.63%	3.45 (177.84%)
7	002001	新和成	0.51%	9.08	199.53	3.54%	9.08 (100.00%)
8	688111	金山办公	0.50%	0.69	196.66	3.49%	0.24 (53.73%)
9	603393	新天然气	0.47%	6.18	187.07	3.32%	6.18 (100.00%)
10	300529	健帆生物	0.46%	6.17	181.03	3.21%	6.17 (100.00%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	605499	东鹏饮料	0.66%	1.04	258.46	4.59%	1.04 (100.00%)
2	000423	东阿阿胶	0.62%	3.87	242.73	4.31%	3.87 (100.00%)
3	300866	安克创新	0.60%	2.41	235.31	4.17%	2.41 (100.00%)
4	600900	长江电力	0.53%	7.02	207.44	3.68%	7.02 (100.00%)
5	000858	五粮液	0.52%	1.46	204.46	3.63%	1.46 (100.00%)
6	000513	丽珠集团	0.52%	5.39	204.82	3.63%	3.45 (177.84%)
7	002001	新和成	0.51%	9.08	199.53	3.54%	9.08 (100.00%)
8	688111	金山办公	0.50%	0.69	196.66	3.49%	0.24 (53.73%)
9	603393	新天然气	0.47%	6.18	187.07	3.32%	6.18 (100.00%)
10	300529	健帆生物	0.46%	6.17	181.03	3.21%	6.17 (100.00%)

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	688617	惠泰医疗	0.73%	0.33	136.37	5.23%	0.10 (45.02%)
2	688111	金山办公	0.64%	0.45	119.00	4.57%	0.04 (9.84%)
3	300896	爱美客	0.53%	0.42	98.48	3.78%	-0.07 (-14.34%)
4	688036	传音控股	0.51%	0.89	95.67	3.67%	-0.22 (-20.06%)
5	300760	迈瑞医疗	0.50%	0.32	93.76	3.60%	-0.01 (-3.03%)
6	600519	贵州茅台	0.47%	0.05	87.40	3.35%	0.05 (100.00%)
7	002847	盐津铺子	0.46%	1.61	85.33	3.28%	-0.33 (-17.01%)
8	603283	赛腾股份	0.46%	1.21	85.91	3.30%	-0.21 (-14.79%)
9	300033	同花顺	0.45%	0.43	83.12	3.19%	0.43 (100.00%)
10	000513	丽珠集团	0.42%	1.94	78.86	3.03%	-0.40 (-17.09%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	688617	惠泰医疗	0.73%	0.33	136.37	5.23%	0.10 (45.02%)
2	688111	金山办公	0.64%	0.45	119.00	4.57%	0.04 (9.84%)
3	300896	爱美客	0.53%	0.42	98.48	3.78%	-0.07 (-14.34%)
4	688036	传音控股	0.51%	0.89	95.67	3.67%	-0.22 (-20.06%)
5	300760	迈瑞医疗	0.50%	0.32	93.76	3.60%	-0.01 (-3.03%)
6	600519	贵州茅台	0.47%	0.05	87.40	3.35%	0.05 (100.00%)
7	002847	盐津铺子	0.46%	1.61	85.33	3.28%	-0.33 (-17.01%)
8	603283	赛腾股份	0.46%	1.21	85.91	3.30%	-0.21 (-14.79%)
9	300033	同花顺	0.45%	0.43	83.12	3.19%	0.43 (100.00%)
10	000513	丽珠集团	0.42%	1.94	78.86	3.03%	-0.40 (-17.09%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	603283	赛腾股份	0.45%	1.42	108.49	4.20%	新增
2	688617	惠泰医疗	0.43%	0.23	104.77	4.06%	0.09 (37.40%)
3	300760	迈瑞医疗	0.40%	0.33	96.00	3.72%	新增
4	688111	金山办公	0.38%	0.41	92.52	3.58%	新增
5	603393	新天然气	0.38%	2.64	91.71	3.55%	新增
6	603605	珀莱雅	0.36%	0.78	86.57	3.35%	新增
7	000513	丽珠集团	0.36%	2.34	87.07	3.37%	新增
8	688036	传音控股	0.35%	1.11	84.87	3.29%	0.70 (63.16%)
9	300896	爱美客	0.35%	0.49	83.98	3.25%	0.34 (69.26%)
10	002847	盐津铺子	0.34%	1.94	82.97	3.21%	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	603283	赛腾股份	0.45%	1.42	108.49	4.20%	新增
2	688617	惠泰医疗	0.43%	0.23	104.77	4.06%	0.09 (37.40%)
3	300760	迈瑞医疗	0.40%	0.33	96.00	3.72%	新增
4	688111	金山办公	0.38%	0.41	92.52	3.58%	新增
5	603393	新天然气	0.38%	2.64	91.71	3.55%	新增
6	603605	珀莱雅	0.36%	0.78	86.57	3.35%	新增
7	000513	丽珠集团	0.36%	2.34	87.07	3.37%	新增
8	688036	传音控股	0.35%	1.11	84.87	3.29%	0.70 (63.16%)
9	300896	爱美客	0.35%	0.49	83.98	3.25%	0.34 (69.26%)
10	002847	盐津铺子	0.34%	1.94	82.97	3.21%	新增

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季报日期:  2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	688036	传音控股	0.32%	0.41	68.74	3.05%	-0.19 (-47.10%)
2	688617	惠泰医疗	0.29%	0.14	61.56	2.73%	-0.02 (-11.27%)
3	000921	海信家电	0.27%	1.88	57.19	2.53%	-1.14 (-60.64%)
4	000333	美的集团	0.24%	0.80	51.38	2.28%	-0.46 (-57.50%)
5	600612	老凤祥	0.24%	0.61	52.17	2.31%	-0.32 (-52.46%)
6	601225	陕西煤业	0.24%	2.08	52.19	2.31%	-1.25 (-60.10%)
7	600566	济川药业	0.24%	1.37	51.28	2.27%	-0.77 (-56.20%)
8	300856	科思股份	0.24%	0.66	51.59	2.29%	-0.34 (-51.52%)
9	300896	爱美客	0.24%	0.15	51.81	2.30%	-0.04 (-26.67%)
10	600519	贵州茅台	0.24%	0.03	51.09	2.26%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	688036	传音控股	0.32%	0.41	68.74	3.05%	-0.19 (-47.10%)
2	688617	惠泰医疗	0.29%	0.14	61.56	2.73%	-0.02 (-11.27%)
3	000921	海信家电	0.27%	1.88	57.19	2.53%	-1.14 (-60.64%)
4	000333	美的集团	0.24%	0.80	51.38	2.28%	-0.46 (-57.50%)
5	600612	老凤祥	0.24%	0.61	52.17	2.31%	-0.32 (-52.46%)
6	601225	陕西煤业	0.24%	2.08	52.19	2.31%	-1.25 (-60.10%)
7	600566	济川药业	0.24%	1.37	51.28	2.27%	-0.77 (-56.20%)
8	300856	科思股份	0.24%	0.66	51.59	2.29%	-0.34 (-51.52%)
9	300896	爱美客	0.24%	0.15	51.81	2.30%	-0.04 (-26.67%)
10	600519	贵州茅台	0.24%	0.03	51.09	2.26%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	688036	传音控股	0.25%	0.60	83.16	2.65%	新增
2	300866	安克创新	0.22%	0.82	72.65	2.32%	新增
3	601225	陕西煤业	0.21%	3.33	69.56	2.22%	新增
4	601888	中国中免	0.21%	0.81	67.79	2.16%	新增
5	600566	济川药业	0.21%	2.14	67.26	2.15%	新增
6	000333	美的集团	0.21%	1.26	68.83	2.20%	新增
7	600211	西藏药业	0.21%	1.39	67.83	2.16%	0.55 (39.57%)
8	603283	赛腾股份	0.21%	0.94	68.21	2.18%	新增
9	688639	华恒生物	0.21%	0.54	68.44	2.18%	新增
10	002737	葵花药业	0.21%	2.60	67.55	2.16%	0.77 (29.62%)

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	688036	传音控股	0.25%	0.60	83.16	2.65%	新增
2	300866	安克创新	0.22%	0.82	72.65	2.32%	新增
3	601225	陕西煤业	0.21%	3.33	69.56	2.22%	新增
4	601888	中国中免	0.21%	0.81	67.79	2.16%	新增
5	600566	济川药业	0.21%	2.14	67.26	2.15%	新增
6	000333	美的集团	0.21%	1.26	68.83	2.20%	新增
7	600211	西藏药业	0.21%	1.39	67.83	2.16%	0.55 (39.57%)
8	603283	赛腾股份	0.21%	0.94	68.21	2.18%	新增
9	688639	华恒生物	0.21%	0.54	68.44	2.18%	新增
10	002737	葵花药业	0.21%	2.60	67.55	2.16%	0.77 (29.62%)
11	002223	鱼跃医疗	0.21%	1.99	68.81	2.20%	---
12	603195	公牛集团	0.20%	0.69	66.00	2.11%	---
13	603688	石英股份	0.20%	0.77	66.90	2.13%	---
14	600887	伊利股份	0.20%	2.44	65.27	2.08%	---
15	600612	老凤祥	0.20%	0.93	64.17	2.05%	---
16	000513	丽珠集团	0.20%	1.88	65.82	2.10%	---
17	600309	万华化学	0.20%	0.84	64.53	2.06%	---
18	300882	万胜智能	0.20%	2.69	65.53	2.09%	---
19	603833	欧派家居	0.19%	0.88	61.26	1.95%	---
20	688617	惠泰医疗	0.19%	0.16	62.16	1.98%	---
21	688628	优利德	0.19%	1.58	62.35	1.99%	---
22	600971	恒源煤电	0.19%	5.64	62.89	2.01%	---
23	603639	海利尔	0.19%	3.87	60.76	1.94%	---
24	002415	海康威视	0.19%	1.80	62.50	1.99%	---
25	000423	东阿阿胶	0.19%	1.28	63.13	2.01%	---
26	600153	建发股份	0.19%	6.59	63.46	2.03%	---
27	000651	格力电器	0.19%	1.94	62.41	1.99%	---
28	000858	五粮液	0.19%	0.44	61.74	1.97%	---
29	300888	稳健医疗	0.19%	1.68	62.58	2.00%	---
30	300856	科思股份	0.19%	1.00	62.23	1.99%	---
31	300760	迈瑞医疗	0.19%	0.21	61.03	1.95%	---
32	300529	健帆生物	0.19%	2.74	60.91	1.94%	---
33	002978	安宁股份	0.19%	2.01	63.64	2.03%	---
34	000921	海信家电	0.19%	3.02	61.61	1.97%	---
35	603816	顾家家居	0.18%	1.71	59.85	1.91%	---
36	688016	心脉医疗	0.18%	0.30	57.73	1.84%	---
37	603369	今世缘	0.18%	1.18	57.52	1.84%	---
38	603233	大参林	0.18%	2.40	59.76	1.91%	---
39	603198	迎驾贡酒	0.18%	0.88	58.34	1.86%	---
40	600563	法拉电子	0.18%	0.65	60.19	1.92%	---
41	600436	片仔癀	0.18%	0.24	58.08	1.85%	---
42	600007	中国国贸	0.18%	3.09	59.88	1.91%	---
43	002508	老板电器	0.18%	2.73	59.46	1.90%	---
44	688111	金山办公	0.17%	0.18	56.92	1.82%	---
45	605009	豪悦护理	0.17%	1.50	57.26	1.83%	---
46	300896	爱美客	0.17%	0.19	55.92	1.78%	---
47	002555	三七互娱	0.16%	2.79	52.48	1.67%	---
48	688318	财富趋势	0.16%	0.41	51.62	1.65%	---
49	000568	泸州老窖	0.16%	0.30	53.83	1.72%	---
50	600519	贵州茅台	0.16%	0.03	51.78	1.65%	---

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季报日期:  2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	0.51%	0.03	53.96	4.51%	0.00 (新增)
2	002027	分众传媒	0.51%	7.59	54.27	4.54%	0.00 (新增)
3	601699	潞安环能	0.50%	2.77	52.60	4.40%	0.00 (新增)
4	603868	飞科电器	0.46%	0.70	48.59	4.06%	0.00 (新增)
5	600971	恒源煤电	0.46%	5.19	48.37	4.04%	0.00 (新增)
6	600398	海澜之家	0.46%	6.29	48.31	4.04%	0.00 (新增)
7	002737	葵花药业	0.43%	1.83	45.73	3.82%	0.00 (新增)
8	600211	西藏药业	0.40%	0.84	42.27	3.53%	0.00 (新增)
9	600436	片仔癀	0.39%	0.15	41.28	3.45%	0.00 (新增)
10	300760	迈瑞医疗	0.38%	0.15	40.47	3.38%	0.00 (新增)

季报日期: 2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	0.51%	0.03	53.96	4.51%	0.00 (新增)
2	002027	分众传媒	0.51%	7.59	54.27	4.54%	0.00 (新增)
3	601699	潞安环能	0.50%	2.77	52.60	4.40%	0.00 (新增)
4	603868	飞科电器	0.46%	0.70	48.59	4.06%	0.00 (新增)
5	600971	恒源煤电	0.46%	5.19	48.37	4.04%	0.00 (新增)
6	600398	海澜之家	0.46%	6.29	48.31	4.04%	0.00 (新增)
7	002737	葵花药业	0.43%	1.83	45.73	3.82%	0.00 (新增)
8	600211	西藏药业	0.40%	0.84	42.27	3.53%	0.00 (新增)
9	600436	片仔癀	0.39%	0.15	41.28	3.45%	0.00 (新增)
10	300760	迈瑞医疗	0.38%	0.15	40.47	3.38%	0.00 (新增)

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02208	金风科技	1.59%	19.12	94.66	11.37%	新增
2	600161	天坛生物	1.17%	2.56	69.50	8.35%	0.00 (0.00%)
3	603087	甘李药业	1.13%	1.75	67.38	8.10%	-1.45 (-82.86%)
4	002223	鱼跃医疗	1.13%	1.87	67.30	8.09%	新增
5	000403	派林生物	1.11%	3.30	65.87	7.91%	-0.27 (-8.18%)
6	000539	粤电力A	1.06%	8.61	62.85	7.55%	-11.30 (-131.24%)
7	600323	瀚蓝环境	1.03%	3.24	61.33	7.37%	新增
8	600461	洪城环境	1.02%	7.42	60.62	7.28%	新增
9	600886	国投电力	1.00%	4.71	59.58	7.16%	新增
10	00177	江苏宁沪高速公路	0.94%	8.40	55.92	6.72%	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02208	金风科技	1.59%	19.12	94.66	11.37%	新增
2	600161	天坛生物	1.17%	2.56	69.50	8.35%	0.00 (0.00%)
3	603087	甘李药业	1.13%	1.75	67.38	8.10%	-1.45 (-82.86%)
4	002223	鱼跃医疗	1.13%	1.87	67.30	8.09%	新增
5	000403	派林生物	1.11%	3.30	65.87	7.91%	-0.27 (-8.18%)
6	000539	粤电力A	1.06%	8.61	62.85	7.55%	-11.30 (-131.24%)
7	600323	瀚蓝环境	1.03%	3.24	61.33	7.37%	新增
8	600461	洪城环境	1.02%	7.42	60.62	7.28%	新增
9	600886	国投电力	1.00%	4.71	59.58	7.16%	新增
10	00177	江苏宁沪高速公路	0.94%	8.40	55.92	6.72%	新增
11	00883	中国海洋石油	0.90%	5.20	53.70	6.45%	---
12	688276	百克生物	0.58%	0.55	34.67	4.17%	---
13	002609	捷顺科技	0.49%	2.49	29.03	3.49%	---
14	300674	宇信科技	0.43%	1.45	25.64	3.08%	---
15	688258	卓易信息	0.41%	0.36	24.20	2.91%	---

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季报日期:  2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000539	粤电力A	2.19%	19.91	126.83	17.59%	0.00 (新增)
2	603087	甘李药业	2.08%	3.20	120.48	16.71%	0.00 (新增)
3	000403	派林生物	1.46%	3.57	84.54	11.72%	0.00 (新增)
4	600161	天坛生物	1.10%	2.56	63.54	8.81%	0.00 (新增)
5	600887	伊利股份	1.00%	1.99	57.95	8.04%	0.00 (新增)
6	300761	立华股份	0.58%	0.85	33.65	4.67%	0.00 (新增)
7	300986	志特新材	0.53%	0.78	30.64	4.25%	0.00 (新增)

季报日期: 2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000539	粤电力A	2.19%	19.91	126.83	17.59%	0.00 (新增)
2	603087	甘李药业	2.08%	3.20	120.48	16.71%	0.00 (新增)
3	000403	派林生物	1.46%	3.57	84.54	11.72%	0.00 (新增)
4	600161	天坛生物	1.10%	2.56	63.54	8.81%	0.00 (新增)
5	600887	伊利股份	1.00%	1.99	57.95	8.04%	0.00 (新增)
6	300761	立华股份	0.58%	0.85	33.65	4.67%	0.00 (新增)
7	300986	志特新材	0.53%	0.78	30.64	4.25%	0.00 (新增)

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00177	江苏宁沪高速公路	2.14%	16.80	107.00	12.81%	新增
2	02269	药明生物	2.03%	1.90	101.58	12.16%	新增
3	600887	伊利股份	1.93%	3.12	96.72	11.58%	新增
4	00753	中国国航	1.91%	15.40	95.61	11.45%	新增
5	000651	格力电器	1.45%	2.25	72.72	8.71%	新增
6	002120	韵达股份	1.37%	4.76	68.45	8.20%	新增
7	300986	志特新材	1.04%	1.34	51.92	6.22%	新增
8	603379	三美股份	0.88%	1.54	43.83	5.25%	新增
9	688169	石头科技	0.82%	0.17	41.30	4.94%	新增
10	00941	中国移动	0.74%	0.80	36.98	4.43%	新增

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00177	江苏宁沪高速公路	2.14%	16.80	107.00	12.81%	新增
2	02269	药明生物	2.03%	1.90	101.58	12.16%	新增
3	600887	伊利股份	1.93%	3.12	96.72	11.58%	新增
4	00753	中国国航	1.91%	15.40	95.61	11.45%	新增
5	000651	格力电器	1.45%	2.25	72.72	8.71%	新增
6	002120	韵达股份	1.37%	4.76	68.45	8.20%	新增
7	300986	志特新材	1.04%	1.34	51.92	6.22%	新增
8	603379	三美股份	0.88%	1.54	43.83	5.25%	新增
9	688169	石头科技	0.82%	0.17	41.30	4.94%	新增
10	00941	中国移动	0.74%	0.80	36.98	4.43%	新增
11	000403	派林生物	0.58%	1.27	28.91	3.46%	---
12	600905	三峡能源	0.49%	4.33	24.46	2.93%	---
13	603317	天味食品	0.48%	0.88	24.18	2.90%	---
14	688063	派能科技	0.42%	0.07	21.24	2.54%	---
15	688626	翔宇医疗	0.29%	0.45	14.31	1.71%	---
16	688008	澜起科技	0.12%	0.10	5.98	0.72%	---

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季报日期:  2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600377	宁沪高速	2.01%	25.70	184.78	23.39%	---
2	600309	万华化学	1.08%	1.08	99.47	12.59%	---
3	601000	唐山港	0.98%	34.88	89.99	11.39%	---
4	01138	中远海能	0.93%	14.40	85.05	10.77%	---
5	600276	恒瑞医药	0.72%	1.87	65.64	8.31%	---
6	000516	国际医学	0.59%	5.74	53.90	6.82%	---
7	603605	珀莱雅	0.50%	0.28	45.62	5.78%	---
8	603259	药明康德	0.48%	0.61	43.73	5.54%	---
9	00728	中国电信	0.46%	17.00	42.28	5.35%	---
10	000895	双汇发展	0.46%	1.72	42.07	5.33%	---

季报日期: 2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600377	宁沪高速	2.01%	25.70	184.78	23.39%	---
2	600309	万华化学	1.08%	1.08	99.47	12.59%	---
3	601000	唐山港	0.98%	34.88	89.99	11.39%	---
4	01138	中远海能	0.93%	14.40	85.05	10.77%	---
5	600276	恒瑞医药	0.72%	1.87	65.64	8.31%	---
6	000516	国际医学	0.59%	5.74	53.90	6.82%	---
7	603605	珀莱雅	0.50%	0.28	45.62	5.78%	---
8	603259	药明康德	0.48%	0.61	43.73	5.54%	---
9	00728	中国电信	0.46%	17.00	42.28	5.35%	---
10	000895	双汇发展	0.46%	1.72	42.07	5.33%	---

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