中加聚享增盈债券C
(015372)公募债券型
1.0867
0.18%+0.0020
单位净值 [2025-09-30]
1.1267
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：2.63%
- 最近半年：3.79%
- 今年以来：3.20%
- 最近一年：3.72%
- 最近两年：7.02%
- 最近三年：11.29%
- 成立以来：12.80%
- 成立日期：2022-05-05
- 基金经理：庞智桐 钟伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.55亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.46亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中加
基本信息
| 基金简称 | 中加聚享增盈债券C | 基金全称 | 中加聚享增盈债券型证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 015372 | 成立日期 | 2022-05-05 |
| 基金总份额(亿份) | 0.55亿(2025-06-30) | 基金规模(亿元) | 2.46亿(2025-06-30) |
| 基金管理人 | 中加基金管理有限公司 | 基金托管人 | 平安银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 庞智桐 钟伟 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*5%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5% | ||
| 投资目标 | 力争在严格控制投资风险的前提下,长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、货币市场工具、同业存单、债券回购、银行存款、资产支持证券、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 大类资产配置策略 本基金通过及时跟踪市场环境变化,根据对国际及国内宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况等因素的深入研究,判断证券市场的发展趋势,结合行业状况、公司价值性和成长性分析,综合评价各类资产的风险收益水平。在充分的宏观形势判断和策略分析的基础上,执行“自上而下”的资产配置及动态调整策略,力求实现基金资产组合收益的最大化,有效提高不同市场状况下基金资产的整体收益水平。 股票投资策略 1、A股股票投资策略 本基金综合采用定性分析、定量分析和估值精选相结合的方法,选出具备估值优势的股票,力争实现基金资产的稳健增值。 在定性分析中,本基金更注重投资于拥有优秀商业模式和出色管理层治理的公司,本基金认为此为长期回报的基础;在定量分析中,相比利润增速,本基金更着重考察公司的财务数据是否健康和稳健,本基金认为盈利能力的长期可持续性较中短期爆发力更为重要;估值精选方面,本基金将根据企业所在行业所适用的估值指标进行价值评估,选择股价没有充分反映其长期投资价值,具备安全边际的标的进行投资。 2、港股通标的股票投资策略 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。 本基金采用“自下而上”精选个股策略,价值投资的理念。重点投资于受惠于中国经济转型、升级,且处于合理价位的具备核心竞争力股票。对上市公司进行系统性分析,其中偏重:估值采用多种估值方法,包括市盈率P/E(预期)、P/B、PCF、PFCF、相对于NAV的溢/折价、DDM、ROE,与历史、行业和市场的比较。 (1)成长性EPS增长率、ROE趋势、行业增长率、市场份额增长率以及增长来源。注重选股(Selectiveapproach)选择具有持续领先优势或核心竞争力的企业,偏好具有优异管理能力及效率的公司。 (2)独立思考(Originalideas)领先市场共识,寻找未被充分挖掘的企业。 (3)注重估值(Valuationfocus)严谨基本面分析,判断合理估值水平,给予目标价。 (4)长期投资(Long-terminvestmenthorizon)注重现金分红及资本增值,愿意承受短期盈余增长波动。 3、存托凭证投资策略 本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。 同业存单投资策略 对同业存单,本基金将重点关注同业存单的参考收益率、流动性(日均成交量、发行规模)和期限结构,结合对未来利率走势的判断(经济景气度、季节性因素和货币政策变动),进行投资决策。 现金管理策略 在现金管理上,基金管理人通过对未来现金流的预测进行现金预算管理,及时满足基金基本运作中的流动性需求。同时,对于基金持有的现金资产,基金管理人将在保证基金流动性需求的前提下,提高现金资产使用效率,尽可能提高现金资产的收益率。 | ||