兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C
(015378)公募FOF
1.1227
0.06%+0.0007
单位净值 [2025-09-24]
1.1227
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：0.56%
- 最近一季：2.00%
- 最近半年：2.78%
- 今年以来：3.49%
- 最近一年：6.87%
- 最近两年：8.93%
- 最近三年：10.27%
- 成立以来：12.27%
- 成立日期：2022-04-22
- 基金经理：丁凯琳 刘潇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.28亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.69亿元
- 投资风格：
- 管理公司：兴证全球
基本信息
| 基金简称 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C | 基金全称 | 兴证全球优选稳健六个月持有期债券型基金中基金(FOF) |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 015378 | 成立日期 | 2022-04-22 |
| 基金总份额(亿份) | 3.51亿(2025-06-30) | 基金规模(亿元) | 7.69亿(2025-06-30) |
| 基金管理人 | 兴证全球基金管理有限公司 | 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 丁凯琳 刘潇 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | FOF | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 中证普通债券型基金指数收益率*85%+中证偏股型基金指数收益率*10%+银行活期存款利率(税后)*5% | ||
| 投资目标 | 在控制风险的前提下,通过优选基金积极把握基金市场的投资机会,力求基金资产的长期稳健增值。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 投资组合比例摘要：本基金投资于经中国证监会核准或注册的公开募集证券投资基金的资产比例不低于基金资产的80%,其中投资于债券型证券投资基金的比例不低于本基金资产的80%。 本基金投资于港股通标的股票占股票资产的0-50%;本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 | ||
| 投资策略 | 基金配置摘要：本基金投资于全市场基金，采用量化模型。 | ||