4.6560
0.71%+0.0332
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：22.91%
- 最近半年：27.84%
- 今年以来：37.14%
- 最近一年：38.28%
- 最近两年：23.73%
- 最近三年：25.26%
- 成立以来：365.60%
- 成立日期：2022-03-16
- 基金经理：黄珺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.89亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：15.90亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
102170.81 |
64.76% |
69.63% |
| 金融业 |
20033.07 |
12.70% |
13.65% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
16979.18 |
10.76% |
11.57% |
| 文化、体育和娱乐业 |
2271.43 |
1.44% |
1.55% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2135.49 |
1.35% |
1.46% |
| 批发和零售业 |
1590.23 |
1.01% |
1.08% |
| 住宿和餐饮业 |
739.54 |
0.47% |
0.50% |
| 卫生和社会工作 |
450.80 |
0.29% |
0.31% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
358.05 |
0.23% |
0.24% |
| 科学研究和技术服务业 |
2.84 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
93065.17 |
62.33% |
69.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
14059.03 |
9.42% |
10.45% |
| 批发和零售业 |
7474.40 |
5.01% |
5.56% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
6615.79 |
4.43% |
4.92% |
| 金融业 |
3204.10 |
2.15% |
2.38% |
| 文化、体育和娱乐业 |
2851.30 |
1.91% |
2.12% |
| 租赁和商务服务业 |
2096.34 |
1.40% |
1.56% |
| 农、林、牧、渔业 |
1755.55 |
1.18% |
1.31% |
| 科学研究和技术服务业 |
1443.38 |
0.97% |
1.07% |
| 卫生和社会工作 |
881.47 |
0.59% |
0.66% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
737.17 |
0.49% |
0.55% |
| 采矿业 |
289.64 |
0.19% |
0.22% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
77364.29 |
64.85% |
71.37% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
14084.82 |
11.81% |
12.99% |
| 金融业 |
3727.25 |
3.12% |
3.44% |
| 文化、体育和娱乐业 |
3622.71 |
3.04% |
3.34% |
| 批发和零售业 |
3152.38 |
2.64% |
2.91% |
| 住宿和餐饮业 |
3067.02 |
2.57% |
2.83% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1694.73 |
1.42% |
1.56% |
| 租赁和商务服务业 |
1433.48 |
1.20% |
1.32% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
254.47 |
0.21% |
0.23% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.11 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
97242.22 |
60.22% |
69.05% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
12302.61 |
7.62% |
8.74% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
9943.85 |
6.16% |
7.06% |
| 房地产业 |
5657.32 |
3.50% |
4.02% |
| 采矿业 |
4907.30 |
3.04% |
3.48% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2881.92 |
1.78% |
2.05% |
| 金融业 |
2621.08 |
1.62% |
1.86% |
| 批发和零售业 |
2406.79 |
1.49% |
1.71% |
| 文化、体育和娱乐业 |
2346.36 |
1.45% |
1.67% |
| 建筑业 |
509.41 |
0.32% |
0.36% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.01 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
132227.70 |
42.37% |
46.20% |
| 金融业 |
59918.39 |
19.20% |
20.94% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
46833.24 |
15.01% |
16.36% |
| 文化、体育和娱乐业 |
29989.55 |
9.61% |
10.48% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
6960.94 |
2.23% |
2.43% |
| 租赁和商务服务业 |
5228.22 |
1.68% |
1.83% |
| 卫生和社会工作 |
4404.29 |
1.41% |
1.54% |
| 建筑业 |
620.12 |
0.20% |
0.22% |
| 批发和零售业 |
6.37 |
0.00% |
0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.36 |
0.00% |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
3.28 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.94 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
187673.36 |
48.60% |
53.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
88626.36 |
22.95% |
25.03% |
| 文化、体育和娱乐业 |
25567.92 |
6.62% |
7.22% |
| 金融业 |
23615.49 |
6.11% |
6.67% |
| 租赁和商务服务业 |
9636.81 |
2.50% |
2.72% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
9544.09 |
2.47% |
2.70% |
| 住宿和餐饮业 |
4112.52 |
1.06% |
1.16% |
| 科学研究和技术服务业 |
2186.69 |
0.57% |
0.62% |
| 卫生和社会工作 |
1340.79 |
0.35% |
0.38% |
| 建筑业 |
1260.58 |
0.33% |
0.36% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
543.73 |
0.14% |
0.15% |
| 批发和零售业 |
3.86 |
0.00% |
0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.54 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
117965.04 |
50.19% |
54.57% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
52074.26 |
22.15% |
24.09% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
18996.76 |
8.08% |
8.79% |
| 文化、体育和娱乐业 |
11327.42 |
4.82% |
5.24% |
| 租赁和商务服务业 |
7574.36 |
3.22% |
3.50% |
| 住宿和餐饮业 |
3741.41 |
1.59% |
1.73% |
| 批发和零售业 |
2351.07 |
1.00% |
1.09% |
| 卫生和社会工作 |
1665.13 |
0.71% |
0.77% |
| 教育 |
412.72 |
0.18% |
0.19% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
36.82 |
0.02% |
0.02% |
| 建筑业 |
7.73 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
5.90 |
0.00% |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
2.01 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
115451.35 |
51.80% |
59.36% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
34143.50 |
15.32% |
17.55% |
| 文化、体育和娱乐业 |
10375.12 |
4.65% |
5.33% |
| 卫生和社会工作 |
10173.27 |
4.56% |
5.23% |
| 租赁和商务服务业 |
10131.08 |
4.55% |
5.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4174.05 |
1.87% |
2.15% |
| 住宿和餐饮业 |
2733.08 |
1.23% |
1.41% |
| 金融业 |
2309.58 |
1.04% |
1.19% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1330.23 |
0.60% |
0.68% |
| 批发和零售业 |
1188.85 |
0.53% |
0.61% |
| 教育 |
818.47 |
0.37% |
0.42% |
| 科学研究和技术服务业 |
674.70 |
0.30% |
0.35% |
| 采矿业 |
613.03 |
0.28% |
0.32% |
| 建筑业 |
382.23 |
0.17% |
0.20% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3.83 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
104800.68 |
69.12% |
77.05% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
12192.42 |
8.04% |
8.96% |
| 金融业 |
6863.83 |
4.53% |
5.05% |
| 农、林、牧、渔业 |
5707.62 |
3.76% |
4.20% |
| 住宿和餐饮业 |
3337.61 |
2.20% |
2.45% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1059.40 |
0.70% |
0.78% |
| 卫生和社会工作 |
893.40 |
0.59% |
0.66% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
754.94 |
0.50% |
0.56% |
| 采矿业 |
361.13 |
0.24% |
0.27% |
| 科学研究和技术服务业 |
27.48 |
0.02% |
0.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
20.78 |
0.01% |
0.02% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
75785.32 |
70.39% |
76.49% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
9113.39 |
8.46% |
9.20% |
| 农、林、牧、渔业 |
4625.89 |
4.30% |
4.67% |
| 采矿业 |
3080.56 |
2.86% |
3.11% |
| 住宿和餐饮业 |
2231.19 |
2.07% |
2.25% |
| 卫生和社会工作 |
2109.08 |
1.96% |
2.13% |
| 房地产业 |
742.72 |
0.69% |
0.75% |
| 批发和零售业 |
638.17 |
0.59% |
0.64% |
| 租赁和商务服务业 |
480.02 |
0.45% |
0.48% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
254.14 |
0.24% |
0.26% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
9.16 |
0.01% |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
3.79 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
45012.50 |
57.02% |
67.29% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
10316.60 |
13.07% |
15.42% |
| 农、林、牧、渔业 |
6087.88 |
7.71% |
9.10% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1639.84 |
2.08% |
2.45% |
| 租赁和商务服务业 |
1487.96 |
1.88% |
2.22% |
| 住宿和餐饮业 |
1337.47 |
1.69% |
2.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
756.51 |
0.96% |
1.13% |
| 金融业 |
235.62 |
0.30% |
0.35% |
| 批发和零售业 |
7.17 |
0.01% |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
4.79 |
0.01% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.16 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
0.71 |
0.00% |
0.00% |