泰康安泓纯债一年定开债
(015393)公募债券型
1.0517
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.0927
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.08%
- 最近一季：-0.60%
- 最近半年：0.53%
- 今年以来：-0.18%
- 最近一年：2.19%
- 最近两年：6.62%
- 最近三年：9.42%
- 成立以来：9.46%
- 成立日期：2022-09-20
- 基金经理：吴斯泓
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：30.18亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：泰康
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010400 | 2024-09-13 |
| 2 | 0.010000 | 2024-03-22 |
| 3 | 0.020600 | 2023-09-11 |