交银科技创新灵活配置混合C
(015394)公募混合型
3.0023
1.49%+0.0447
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：7.91%
- 最近一季：22.61%
- 最近半年：21.93%
- 今年以来：35.91%
- 最近一年：35.03%
- 最近两年：40.54%
- 最近三年：38.04%
- 成立以来：200.23%
- 成立日期：2022-03-16
- 基金经理：芮晨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.99亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：13.67亿元
- 投资风格：
- 管理公司：交银施罗德
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
82633.32 |
60.73% |
66.57% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
41494.88 |
30.50% |
33.43% |
| 科学研究和技术服务业 |
5.15 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.04 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
59874.78 |
50.48% |
54.86% |
| 制造业 |
41762.82 |
35.21% |
38.27% |
| 租赁和商务服务业 |
2746.43 |
2.32% |
2.52% |
| 批发和零售业 |
2620.45 |
2.21% |
2.40% |
| 建筑业 |
1499.76 |
1.26% |
1.37% |
| 文化、体育和娱乐业 |
627.66 |
0.53% |
0.58% |
| 科学研究和技术服务业 |
2.49 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
20576.28 |
48.14% |
52.11% |
| 制造业 |
11246.23 |
26.31% |
28.48% |
| 文化、体育和娱乐业 |
6793.55 |
15.89% |
17.21% |
| 租赁和商务服务业 |
867.89 |
2.03% |
2.20% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
16241.31 |
43.85% |
49.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
11244.55 |
30.36% |
33.96% |
| 农、林、牧、渔业 |
3124.05 |
8.44% |
9.43% |
| 文化、体育和娱乐业 |
2126.52 |
5.74% |
6.42% |
| 金融业 |
368.22 |
0.99% |
1.11% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
4.21 |
0.01% |
0.01% |
| 租赁和商务服务业 |
4.15 |
0.01% |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.55 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.72 |
0.00% |
0.00% |
| 采矿业 |
0.02 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
23802.18 |
51.15% |
56.28% |
| 采矿业 |
7588.88 |
16.31% |
17.94% |
| 农、林、牧、渔业 |
3532.65 |
7.59% |
8.35% |
| 房地产业 |
2908.51 |
6.25% |
6.88% |
| 批发和零售业 |
1812.72 |
3.90% |
4.29% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1707.17 |
3.67% |
4.04% |
| 金融业 |
912.50 |
1.96% |
2.16% |
| 科学研究和技术服务业 |
14.05 |
0.03% |
0.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
4.08 |
0.01% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3.63 |
0.01% |
0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.36 |
0.01% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
2.12 |
0.00% |
0.01% |
| 建筑业 |
1.13 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
33594.66 |
60.18% |
64.34% |
| 采矿业 |
9542.56 |
17.09% |
18.28% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2810.59 |
5.03% |
5.38% |
| 金融业 |
2748.60 |
4.92% |
5.26% |
| 建筑业 |
1918.88 |
3.44% |
3.68% |
| 农、林、牧、渔业 |
1345.03 |
2.41% |
2.58% |
| 房地产业 |
164.89 |
0.30% |
0.32% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
71.20 |
0.13% |
0.14% |
| 批发和零售业 |
6.07 |
0.01% |
0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.54 |
0.01% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
2.38 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.26 |
0.00% |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.44 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
48156.92 |
63.82% |
72.51% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
7905.58 |
10.48% |
11.90% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
3936.84 |
5.22% |
5.93% |
| 科学研究和技术服务业 |
1830.88 |
2.43% |
2.76% |
| 农、林、牧、渔业 |
1569.10 |
2.08% |
2.36% |
| 卫生和社会工作 |
1561.72 |
2.07% |
2.35% |
| 金融业 |
1368.00 |
1.81% |
2.06% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
36.82 |
0.05% |
0.06% |
| 批发和零售业 |
27.49 |
0.04% |
0.04% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
10.35 |
0.01% |
0.02% |
| 建筑业 |
7.65 |
0.01% |
0.01% |
| 采矿业 |
3.91 |
0.01% |
0.01% |
| 房地产业 |
2.25 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
16211.96 |
41.27% |
44.58% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
5402.66 |
13.75% |
14.86% |
| 采矿业 |
3555.36 |
9.05% |
9.78% |
| 农、林、牧、渔业 |
3518.94 |
8.96% |
9.68% |
| 批发和零售业 |
1889.40 |
4.81% |
5.20% |
| 建筑业 |
1588.00 |
4.04% |
4.37% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1361.43 |
3.47% |
3.74% |
| 科学研究和技术服务业 |
1228.28 |
3.13% |
3.38% |
| 金融业 |
1092.97 |
2.78% |
3.01% |
| 租赁和商务服务业 |
490.00 |
1.25% |
1.35% |
| 卫生和社会工作 |
25.40 |
0.06% |
0.07% |
| 房地产业 |
2.54 |
0.01% |
0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.56 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
23275.29 |
53.44% |
57.17% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
7068.69 |
16.23% |
17.36% |
| 农、林、牧、渔业 |
3516.78 |
8.07% |
8.64% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3338.74 |
7.67% |
8.20% |
| 科学研究和技术服务业 |
2929.79 |
6.73% |
7.20% |
| 建筑业 |
440.55 |
1.01% |
1.08% |
| 采矿业 |
131.56 |
0.30% |
0.32% |
| 卫生和社会工作 |
3.13 |
0.01% |
0.01% |
| 房地产业 |
2.95 |
0.01% |
0.01% |
| 租赁和商务服务业 |
1.14 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.06 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.55 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
28311.15 |
37.17% |
43.71% |
| 采矿业 |
12324.70 |
16.18% |
19.03% |
| 金融业 |
5295.50 |
6.95% |
8.18% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
4187.86 |
5.50% |
6.47% |
| 建筑业 |
3047.60 |
4.00% |
4.71% |
| 住宿和餐饮业 |
2480.00 |
3.26% |
3.83% |
| 批发和零售业 |
1946.00 |
2.55% |
3.00% |
| 租赁和商务服务业 |
1642.23 |
2.16% |
2.54% |
| 房地产业 |
1480.39 |
1.94% |
2.29% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1451.18 |
1.91% |
2.24% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1334.40 |
1.75% |
2.06% |
| 科学研究和技术服务业 |
1243.30 |
1.63% |
1.92% |
| 卫生和社会工作 |
19.34 |
0.03% |
0.03% |
| 农、林、牧、渔业 |
8.02 |
0.01% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.20 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
12580.70 |
30.07% |
33.27% |
| 采矿业 |
9410.57 |
22.49% |
24.88% |
| 批发和零售业 |
3207.40 |
7.67% |
8.48% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
3012.77 |
7.20% |
7.97% |
| 建筑业 |
2751.75 |
6.58% |
7.28% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2418.28 |
5.78% |
6.39% |
| 农、林、牧、渔业 |
1685.94 |
4.03% |
4.46% |
| 住宿和餐饮业 |
1604.40 |
3.83% |
4.24% |
| 科学研究和技术服务业 |
1132.92 |
2.71% |
3.00% |
| 租赁和商务服务业 |
10.56 |
0.03% |
0.03% |
| 房地产业 |
3.20 |
0.01% |
0.01% |