博时富鸿金融债3个月定开债A
(015397)公募债券型
1.0085
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.0905
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.18%
- 最近一季：-0.31%
- 最近半年：0.61%
- 今年以来：0.30%
- 最近一年：1.94%
- 最近两年：5.60%
- 最近三年：7.65%
- 成立以来：9.32%
- 成立日期：2022-05-26
- 基金经理：胥艺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：博时
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.042000 | 2025-04-21 |
| 2 | 0.006000 | 2024-01-24 |
| 3 | 0.011100 | 2023-09-25 |
| 4 | 0.009500 | 2023-05-16 |
| 5 | 0.003000 | 2023-03-13 |
| 6 | 0.006200 | 2022-12-06 |
| 7 | 0.004200 | 2022-08-09 |