博时富鸿金融债3个月定开债A

(015397)公募债券型
+添加自选
1.0085 0.06%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.0905
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：-0.18%
  • 最近一季：-0.31%
  • 最近半年：0.61%
  • 今年以来：0.30%
  • 最近一年：1.94%
  • 最近两年：5.60%
  • 最近三年：7.65%
  • 成立以来：9.32%
  • 成立日期：2022-05-26
  • 基金经理：胥艺
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：20.01亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：博时
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2024-12-31 22.02 22.01 0.00 0.00% 0.00% 21.96 99.74% 99.74% 0.06 0.26% 0.26% 0.00 0.00% 0.00%
2024-09-30 22.29 21.65 0.00 0.00% 0.00% 22.25 99.82% 99.82% 0.04 0.18% 0.18% 0.00 0.00% 0.00%
2024-06-30 23.67 23.66 0.00 0.00% 0.00% 23.66 99.95% 99.95% 0.01 0.05% 0.05% 0.00 0.00% 0.00%
2024-03-31 29.08 25.06 0.00 0.00% 0.00% 28.53 97.80% 98.10% 0.55 2.20% 1.90% 0.00 0.00% 0.00%
2024-03-30 29.08 25.06 0.00 0.00% 0.00% 28.53 97.80% 98.10% 0.55 2.20% 1.90% 0.00 0.00% 0.00%
2023-12-31 51.16 33.98 0.00 0.00% 0.00% 51.13 99.90% 99.93% 0.03 0.10% 0.07% 0.00 0.00% 0.00%
2023-09-30 48.33 34.73 0.00 0.00% 0.00% 48.28 99.87% 99.90% 0.05 0.13% 0.10% 0.00 0.00% 0.00%
2023-06-30 56.24 40.08 0.00 0.00% 0.00% 56.20 99.90% 99.93% 0.04 0.10% 0.07% 0.00 0.00% 0.00%
2023-03-31 44.76 40.41 0.00 0.00% 0.00% 44.72 99.91% 99.92% 0.04 0.09% 0.08% 0.00 0.00% 0.00%
2023-03-30 44.76 40.41 0.00 0.00% 0.00% 44.72 99.91% 99.92% 0.04 0.09% 0.08% 0.00 0.00% 0.00%
2022-12-31 54.68 53.35 0.00 0.00% 0.00% 38.43 69.53% 70.27% 1.34 2.52% 2.46% 0.00 0.00% 0.00%
2022-09-30 73.52 63.16 0.00 0.00% 0.00% 71.87 97.39% 97.76% 0.04 0.06% 0.05% 0.00 0.00% 0.00%