招商安润灵活配置混合C

(015398)公募混合型
2.3241 2.70%+0.0628
单位净值 [2025-09-29]
2.3241
累计净值 [2025-09-29]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:4.42%
  • 最近一季:32.50%
  • 最近半年:20.83%
  • 今年以来:21.53%
  • 最近一年:20.59%
  • 最近两年:3.51%
  • 最近三年:-35.64%
  • 成立以来:132.41%
  • 成立日期:2022-03-15
  • 基金经理:任琳娜
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.02亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:3.00亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:招商
实时情况
招商安润灵活配置混合C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 603063 禾望电气 6.34% 55.85 1891.08 7.15% 0.00 (新增)
2 603416 信捷电气 5.38% 28.58 1602.48 6.06% 0.00 (新增)
3 300432 富临精工 5.37% 122.59 1602.21 6.06% 0.00 (新增)
4 688981 中芯国际 5.29% 17.88 1576.43 5.96% 0.00 (新增)
5 688235 百济神州 4.46% 5.70 1330.98 5.04% 0.00 (新增)
6 002979 雷赛智能 4.43% 29.85 1321.76 5.00% 0.00 (新增)
7 605376 博迁新材 4.00% 31.07 1190.91 4.51% 0.00 (新增)
8 002821 凯莱英 3.85% 13.00 1146.99 4.34% 0.00 (新增)
9 688266 泽璟制药 3.80% 10.54 1133.25 4.29% 0.00 (新增)
10 300124 汇川技术 3.78% 17.47 1128.04 4.27% 0.00 (新增)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300432 富临精工 6.48% 110.62 2167.08 6.97% 17.58 (18.89%)
2 601012 隆基绿能 5.83% 123.08 1950.82 6.28% 15.24 (14.13%)
3 603063 禾望电气 5.33% 54.97 1783.23 5.74% 54.97 (100.00%)
4 600438 通威股份 5.30% 92.68 1772.97 5.70% -31.94 (-25.63%)
5 300693 盛弘股份 5.10% 48.38 1707.79 5.50% 48.38 (100.00%)
6 603416 信捷电气 4.77% 26.53 1597.11 5.14% 26.53 (100.00%)
7 300124 汇川技术 4.30% 21.13 1440.43 4.63% 21.13 (100.00%)
8 605376 博迁新材 4.26% 37.87 1425.43 4.59% 37.87 (100.00%)
9 688981 中芯国际 3.99% 14.93 1333.71 4.29% 14.93 (100.00%)
10 002850 科达利 3.98% 10.94 1333.04 4.29% 10.94 (100.00%)
显示全部持仓明细>>