格林泓丰一年定开债券发起式
(015399)公募债券型
1.0090
-0.08%-0.0008
单位净值 [2024-04-26]
1.0270
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-09-18 ]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：0.39%
- 最近半年：1.54%
- 今年以来：0.50%
- 最近一年：2.03%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.71%
- 成立日期：2022-06-27
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.10亿元
- 投资风格：
- 管理公司：格林
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-03-31 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 84.00% | 84.05% | 0.02 | 15.99% | 15.94% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-12-31 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 97.91% | 97.91% | 0.00 | 2.09% | 2.08% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2023-09-30 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 92.04% | 92.06% | 0.01 | 7.95% | 7.93% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-06-30 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 97.99% | 98.00% | 0.00 | 1.99% | 1.98% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-03-31 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 93.64% | 93.67% | 0.01 | 6.35% | 6.32% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2022-12-31 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 43.24% | 43.45% | 0.01 | 6.83% | 6.81% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2022-09-30 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 88.38% | 88.19% | 0.00 | 0.90% | 0.90% | 0.01 | 5.74% | 5.94% |