长江丰瑞3个月持有期债券A
(015402)公募债券型
1.1109
0.11%+0.0012
单位净值 [2025-09-30]
1.1109
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.11%
- 最近一季：0.31%
- 最近半年：1.37%
- 今年以来：1.28%
- 最近一年：3.09%
- 最近两年：7.30%
- 最近三年：9.51%
- 成立以来：11.09%
- 成立日期：2022-04-28
- 基金经理：漆志伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.35亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：长江证券
基本信息
| 基金简称 | 长江丰瑞3个月持有期债券A | 基金全称 | 长江丰瑞3个月持有期债券型证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 015402 | 成立日期 | 2022-04-28 |
| 基金总份额(亿份) | 3.73亿(2024-12-31) | 基金规模(亿元) | 6.91亿(2024-12-31) |
| 基金管理人 | 长江证券(上海)资产管理有限公司 | 基金托管人 | 杭州银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 漆志伟 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 中债新综合全价(总值)指数收益率*95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)*5% | ||
| 投资目标 | 本基金在保持资产流动性以及严格控制风险的基础上,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、央行票据、金融债、公司债、企业债、地方政府债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不直接从二级市场买入股票等权益类资产,也不参与一级市场的新股申购或增发,但可持有因可转换债券、可交换债券转股所形成的股票等。因上述原因持有的股票,本基金将在其可交易之日起10个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金充分发挥基金管理人的研究优势,将宏观周期研究、行业周期研究、公司研究相结合,在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上,自上而下决定债券组合久期、期限结构、债券类别配置策略,在严谨深入的分析基础上,综合考量各类债券的流动性、供求关系和收益率水平等,深入挖掘价值被低估的标的券种。 | ||