嘉实90天滚动持有短债A
(015404)公募债券型
1.0974
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.0974
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.33%
- 最近半年：0.88%
- 今年以来：1.15%
- 最近一年：1.91%
- 最近两年：4.81%
- 最近三年：8.72%
- 成立以来：9.74%
- 成立日期：2022-06-17
- 基金经理：李曈
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.15亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||