嘉实90天滚动持有短债C
(015405)公募债券型
1.0900
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.0900
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.28%
- 最近半年：0.77%
- 今年以来：0.99%
- 最近一年：1.69%
- 最近两年：4.35%
- 最近三年：8.05%
- 成立以来：9.00%
- 成立日期：2022-06-17
- 基金经理：李曈
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：16.51亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
现任基金经理
李曈 上任时间：2022-06-17
李曈先生:硕士研究生,具有基金从业资格。曾任中国建设银行金融市场部、机构业务部业务经理。2014年12月加入嘉实基金管理有限公司。2015年1月28日至今任嘉实活钱包货币基金经理,2015年5月14日至2018年11月2日任嘉实理财宝7天债券,2015年5月14日至今任嘉实安心货币基金经理,2016年1月28日至2020年6月11日任嘉实货币、2016年4月21日至2020年5月29日任嘉实快线货币基金经理,2016年12月22日至2020年6月4日任嘉实现金宝货币基金经理, 展开∨ 收起∧
| 任职基金名称 | 任职基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 嘉实活钱包货币A | 货币型 | 2015-01-28 | 至今 | --- | --- | --- | --- |
| 嘉实活钱包货币E | 货币型 | 2016-06-30 | 至今 | --- | --- | --- | --- |
| 嘉实现金添利货币 | 货币型 | 2017-04-13 | 至今 | --- | --- | --- | --- |
| 嘉实60天滚动持有短债A | 债券型 | 2021-08-25 | 至今 | 9.59% | -9.82% | -32.54% | -22.51% |
| 嘉实60天滚动持有短债C | 债券型 | 2021-08-25 | 至今 | 8.91% | -9.82% | -32.54% | -22.51% |
| 嘉实短债债券A | 债券型 | 2022-03-15 | 至今 | 7.61% | -1.68% | -18.00% | -9.26% |
| 嘉实短债债券C | 债券型 | 2022-03-15 | 至今 | 7.04% | -1.68% | -18.00% | -9.26% |
| 嘉实90天滚动持有短债A | 债券型 | 2022-06-17 | 至今 | 7.81% | -3.53% | -18.59% | -10.87% |
| 嘉实90天滚动持有短债C | 债券型 | 2022-06-17 | 至今 | 7.30% | -3.53% | -18.59% | -10.87% |
| 嘉实6个月理财债券E | 债券型 | 2022-12-13 | 至今 | 4.65% | -0.30% | -13.22% | -4.18% |
| 嘉实30天持有期中短债债券A | 债券型 | 2022-12-21 | 至今 | 5.65% | 3.11% | -9.66% | -1.07% |
| 嘉实30天持有期中短债债券C | 债券型 | 2022-12-21 | 至今 | 5.25% | 3.11% | -9.66% | -1.07% |
| 嘉实稳宁7个月封闭纯债A | 债券型 | 2024-03-19 | 至今 | 2.69% | 2.74% | 1.42% | 5.13% |
| 嘉实稳宁7个月封闭纯债C | 债券型 | 2024-03-19 | 至今 | 2.57% | 2.74% | 1.42% | 5.13% |
| 嘉实稳盛债券 | 债券型 | 2024-07-05 | 至今 | 2.83% | 7.16% | 14.04% | 9.94% |
| 嘉实安心货币A | 货币型 | 2015-05-14 | 2020-06-04 | --- | --- | --- | --- |
| 嘉实安心货币B | 货币型 | 2015-05-14 | 2020-06-04 | --- | --- | --- | --- |
| 嘉实货币E | 货币型 | 2016-01-28 | 2020-06-11 | --- | --- | --- | --- |
| 嘉实活期宝货币A | 货币型 | 2016-01-28 | 2020-05-29 | --- | --- | --- | --- |
| 嘉实货币A | 货币型 | 2016-01-28 | 2020-06-11 | --- | --- | --- | --- |
| 嘉实货币B | 货币型 | 2016-01-28 | 2020-06-11 | --- | --- | --- | --- |
| 嘉实快线货币A | 货币型 | 2016-04-21 | 2020-05-29 | --- | --- | --- | --- |
| 嘉实快线货币H | 货币型 | 2016-04-21 | 2020-05-29 | --- | --- | --- | --- |
| 嘉实安心货币A | 货币型 | 2016-07-23 | 2020-06-04 | --- | --- | --- | --- |
| 嘉实安心货币B | 货币型 | 2016-07-23 | 2020-06-04 | --- | --- | --- | --- |
| 嘉实现金宝货币A | 货币型 | 2016-12-22 | 2020-06-04 | --- | --- | --- | --- |
| 嘉实货币E | 货币型 | 2017-05-24 | 2019-08-30 | --- | --- | --- | --- |
| 嘉实货币A | 货币型 | 2017-05-24 | 2019-08-30 | --- | --- | --- | --- |
| 嘉实超短债债券C | 债券型 | 2017-05-24 | 2022-03-29 | 17.63% | 4.98% | 22.39% | 21.15% |
| 嘉实货币B | 货币型 | 2017-05-24 | 2019-08-30 | --- | --- | --- | --- |
| 嘉实增益宝货币A | 货币型 | 2017-05-25 | 2020-06-04 | --- | --- | --- | --- |
| 嘉实稳骏 | 债券型 | 2017-05-25 | 2020-06-11 | -71.47% | -3.93% | 15.53% | 17.98% |
| 嘉实活期宝货币A | 货币型 | 2017-05-25 | 2019-03-08 | --- | --- | --- | --- |
| 嘉实中短债债券C | 债券型 | 2019-01-24 | 2022-03-29 | 10.24% | 24.54% | 58.83% | 32.07% |
| 嘉实中短债债券A | 债券型 | 2019-01-24 | 2022-03-29 | 11.41% | 24.54% | 58.83% | 32.07% |
| 嘉实活期宝货币A | 货币型 | 2019-03-09 | 2019-08-29 | --- | --- | --- | --- |
| 嘉实货币B | 货币型 | 2019-08-30 | 2020-04-17 | --- | --- | --- | --- |
| 嘉实货币A | 货币型 | 2019-08-30 | 2020-04-17 | --- | --- | --- | --- |
| 嘉实货币E | 货币型 | 2019-08-30 | 2020-04-17 | --- | --- | --- | --- |
| 嘉实活期宝货币A | 货币型 | 2019-08-30 | 2020-05-28 | --- | --- | --- | --- |
| 嘉实汇鑫中短债C | 债券型 | 2019-09-26 | 2021-07-27 | 1.61% | 17.32% | 51.28% | 27.24% |
| 嘉实汇鑫中短债A | 债券型 | 2019-09-26 | 2021-07-27 | 2.48% | 17.32% | 51.28% | 27.24% |
| 嘉实货币A | 货币型 | 2020-04-17 | 2020-06-11 | --- | --- | --- | --- |
| 嘉实货币B | 货币型 | 2020-04-17 | 2020-06-11 | --- | --- | --- | --- |
| 嘉实货币E | 货币型 | 2020-04-17 | 2020-06-11 | --- | --- | --- | --- |
| 嘉实超短债债券A | 债券型 | 2021-06-24 | 2022-03-29 | 2.01% | -9.86% | -19.50% | -19.41% |
| 嘉实活期宝货币A | 货币型 | 2021-07-24 | 2022-08-03 | --- | --- | --- | --- |
| 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C | 债券型 | 2021-09-24 | 2022-10-11 | 3.71% | -18.34% | -26.87% | -23.33% |
| 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A | 债券型 | 2021-09-24 | 2022-10-11 | 3.99% | -18.34% | -26.87% | -23.33% |
| 嘉实6个月理财债券E | 货币型 | 2022-12-13 | 2025-06-27 | --- | --- | --- | --- |
历任基金经理
| 姓名 | 经理简介 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 暂无数据 | |||||||