1.2074
1.20%+0.0145
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：5.22%
- 最近一季：15.19%
- 最近半年：17.59%
- 今年以来：18.83%
- 最近一年：18.86%
- 最近两年：23.85%
- 最近三年：19.03%
- 成立以来：20.74%
- 成立日期：2022-03-22
- 基金经理：李博闻 葛佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.47亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国寿安保
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2603.90 |
17.78% |
61.27% |
| 采矿业 |
1313.68 |
8.97% |
30.91% |
| 房地产业 |
332.44 |
2.27% |
7.82% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2948.25 |
20.63% |
70.87% |
| 采矿业 |
943.71 |
6.60% |
22.68% |
| 房地产业 |
268.32 |
1.88% |
6.45% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3254.77 |
22.95% |
79.16% |
| 房地产业 |
711.80 |
5.02% |
17.31% |
| 采矿业 |
145.20 |
1.02% |
3.53% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3323.38 |
24.12% |
84.29% |
| 农、林、牧、渔业 |
414.45 |
3.01% |
10.51% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
205.04 |
1.49% |
5.20% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1820.38 |
12.26% |
65.29% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
260.32 |
1.75% |
9.34% |
| 农、林、牧、渔业 |
210.51 |
1.42% |
7.55% |
| 住宿和餐饮业 |
164.67 |
1.11% |
5.91% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
146.51 |
0.99% |
5.25% |
| 科学研究和技术服务业 |
83.22 |
0.56% |
2.98% |
| 文化、体育和娱乐业 |
54.70 |
0.37% |
1.96% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
40.23 |
0.27% |
1.44% |
| 租赁和商务服务业 |
7.53 |
0.05% |
0.27% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1834.50 |
12.34% |
63.37% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
285.64 |
1.92% |
9.87% |
| 建筑业 |
197.60 |
1.33% |
6.83% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
174.99 |
1.18% |
6.05% |
| 科学研究和技术服务业 |
168.59 |
1.13% |
5.82% |
| 批发和零售业 |
119.95 |
0.81% |
4.14% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
60.24 |
0.41% |
2.08% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
43.79 |
0.29% |
1.51% |
| 租赁和商务服务业 |
9.36 |
0.06% |
0.32% |
| 房地产业 |
0.11 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2580.44 |
17.26% |
78.35% |
| 科学研究和技术服务业 |
291.09 |
1.95% |
8.84% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
228.08 |
1.53% |
6.92% |
| 农、林、牧、渔业 |
163.20 |
1.09% |
4.95% |
| 批发和零售业 |
30.87 |
0.21% |
0.94% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2750.89 |
18.04% |
81.60% |
| 科学研究和技术服务业 |
284.03 |
1.86% |
8.43% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
201.34 |
1.32% |
5.97% |
| 农、林、牧、渔业 |
134.77 |
0.88% |
4.00% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2458.06 |
15.95% |
85.36% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
154.24 |
1.00% |
5.36% |
| 农、林、牧、渔业 |
103.62 |
0.67% |
3.60% |
| 批发和零售业 |
92.08 |
0.60% |
3.20% |
| 房地产业 |
71.75 |
0.47% |
2.49% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2486.98 |
16.63% |
83.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
350.58 |
2.34% |
11.70% |
| 租赁和商务服务业 |
91.77 |
0.61% |
3.06% |
| 房地产业 |
67.03 |
0.45% |
2.24% |