银华华利均衡优选一年持有混合(FOF)
(015418)公募FOF
0.9785
0.27%+0.0026
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：1.14%
- 最近一季：4.16%
- 最近半年：5.06%
- 今年以来：5.60%
- 最近一年：13.91%
- 最近两年：0.29%
- 最近三年：-2.15%
- 成立以来：-2.15%
- 成立日期：2022-08-31
- 基金经理：熊侃 王嘉鹏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.36亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.68亿元
- 投资风格：
- 管理公司：银华
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
0.9785 |
0.9785 |
0.27% |
| 2 |
2025-09-23 |
0.9759 |
0.9759 |
-0.10% |
| 3 |
2025-09-22 |
0.9769 |
0.9769 |
0.11% |
| 4 |
2025-09-19 |
0.9758 |
0.9758 |
-0.03% |
| 5 |
2025-09-18 |
0.9761 |
0.9761 |
-0.29% |
| 6 |
2025-09-17 |
0.9789 |
0.9789 |
0.20% |
| 7 |
2025-09-16 |
0.9769 |
0.9769 |
0.07% |
| 8 |
2025-09-15 |
0.9762 |
0.9762 |
-0.01% |
| 9 |
2025-09-12 |
0.9763 |
0.9763 |
0.01% |
| 10 |
2025-09-11 |
0.9762 |
0.9762 |
0.44% |
| 11 |
2025-09-10 |
0.9719 |
0.9719 |
-0.05% |
| 12 |
2025-09-09 |
0.9724 |
0.9724 |
-0.10% |
| 13 |
2025-09-08 |
0.9734 |
0.9734 |
0.15% |
| 14 |
2025-09-05 |
0.9719 |
0.9719 |
0.64% |
| 15 |
2025-09-04 |
0.9657 |
0.9657 |
-0.41% |
| 16 |
2025-09-03 |
0.9697 |
0.9697 |
-0.05% |
| 17 |
2025-09-02 |
0.9702 |
0.9702 |
-0.36% |
| 18 |
2025-09-01 |
0.9737 |
0.9737 |
0.25% |
| 19 |
2025-08-29 |
0.9713 |
0.9713 |
0.14% |
| 20 |
2025-08-28 |
0.9699 |
0.9699 |
0.24% |