银华华利均衡优选一年持有混合(FOF)

(015418)公募FOF
+添加自选
0.9785 0.27%+0.0026
单位净值 [2025-09-24]
0.9785
累计净值 [2025-09-24]
  • 最近一月：1.14%
  • 最近一季：4.16%
  • 最近半年：5.06%
  • 今年以来：5.60%
  • 最近一年：13.91%
  • 最近两年：0.29%
  • 最近三年：-2.15%
  • 成立以来：-2.15%
  • 成立日期：2022-08-31
  • 基金经理：熊侃 王嘉鹏
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：3.36亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：1.68亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：银华
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 000194 银华信用四季红债券A 12.52% 1906.79 2095.19 新增
2 159650 博时中债0-3年国开行ETF 6.98% 10.98 1168.51 新增
3 005177 华夏睿磐泰利混合A 3.94% 471.24 660.02 65.40 (0.15%)
4 420102 天弘永利债券B 3.69% 497.04 617.47 0.00 (-0.34%)
5 270048 广发纯债债券A 3.60% 479.86 601.88 新增
6 420008 天弘增益回报债券发起式A 3.15% 399.12 527.12 新增
7 018603 永赢鑫欣混合C 3.11% 458.99 521.04 新增
8 163827 中银产业债债券A 3.06% 440.81 511.83 0.00 (-0.29%)
9 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 3.05% 301.95 510.38 新增
10 007666 华夏鼎泓债券A 2.93% 372.39 491.03 新增
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季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 000385 景顺长城景颐双利债券A 4.82% 511.91 872.29 -62.33 (-0.81%)
2 005177 华夏睿磐泰利混合A 4.09% 536.65 740.89 -105.63 (-0.94%)
3 002837 华夏网购精选混合A 3.44% 437.91 621.84 -179.17 (-1.66%)
4 420102 天弘永利债券B 3.35% 497.04 606.63 0.00 (-0.13%)
5 380009 中银添利债券发起A 3.34% 431.83 604.56 0.00 (-0.08%)
6 002015 南方荣光灵活配置混合A 3.17% 364.82 573.50 -227.18 (-2.00%)
7 008303 宝盈龙头优选股票A 2.95% 412.52 534.01 新增
8 163827 中银产业债债券A 2.77% 440.81 501.20 0.00 (-0.17%)
9 008060 景顺长城价值边际灵活配置混合A 2.50% 267.56 453.14 -129.39 (-1.29%)
10 563000 易方达MSCI中国A50互联互通ETF 2.33% 481.72 422.47 -25.47 (-0.49%)
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季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 110008 易方达稳健收益债券B 5.12% 702.31 948.75 0.00 (-0.42%)
2 000385 景顺长城景颐双利债券A 4.01% 449.58 741.81 -52.33 (-0.77%)
3 380009 中银添利债券发起A 3.26% 431.83 602.83 0.00 (-0.28%)
4 420102 天弘永利债券B 3.22% 497.04 596.20 新增
5 005177 华夏睿磐泰利混合A 3.15% 431.02 583.42 0.00 (-0.25%)
6 163827 中银产业债债券A 2.60% 440.81 482.07 0.00 (-0.20%)
7 020009 国泰金鹏蓝筹价值混合 2.56% 405.29 473.38 35.00 (0.10%)
8 519133 海富通改革驱动混合 2.56% 269.55 473.84 新增
9 000965 汇丰晋信新动力混合A 2.39% 304.00 443.29 新增
10 001316 安信稳健增值混合A 2.38% 266.13 440.71 新增
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季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 110008 易方达稳健收益债券B 4.70% 702.31 935.55 0.00 (-0.56%)
2 000385 景顺长城景颐双利债券A 3.24% 397.25 644.34 新增
3 380009 中银添利债券发起A 2.98% 431.83 593.08 62.00 (0.02%)
4 005177 华夏睿磐泰利混合A 2.90% 431.02 576.57 0.00 (-0.34%)
5 512890 华泰柏瑞中证红利低波ETF 2.90% 567.81 576.33 153.13 (0.06%)
6 020009 国泰金鹏蓝筹价值混合 2.66% 440.29 528.79 -154.94 (-1.16%)
7 002871 华夏智胜价值成长股票A 2.62% 365.78 521.13 0.00 (-0.15%)
8 007126 博道远航混合A 2.45% 407.31 487.95 新增
9 001123 鹏华弘利混合C 2.43% 320.77 483.44 0.00 (-0.24%)
10 163827 中银产业债债券A 2.40% 440.81 476.69 0.00 (-0.28%)
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