0.4055
每万份收益 [2025-09-30]
1.4360%
7日年化 [2025-09-30]
- 成立日期：2022-04-25
- 基金经理：姚璐伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：15.82亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-30 |
0.4055 |
1.436% |
| 2 |
2025-09-29 |
0.3739 |
1.417% |
| 3 |
2025-09-28 |
0.4035 |
1.439% |
| 4 |
2025-09-27 |
0.4035 |
1.421% |
| 5 |
2025-09-26 |
0.4028 |
1.404% |
| 6 |
2025-09-25 |
0.3946 |
1.618% |
| 7 |
2025-09-24 |
0.3696 |
1.597% |
| 8 |
2025-09-23 |
0.3691 |
1.586% |
| 9 |
2025-09-22 |
0.4169 |
1.598% |
| 10 |
2025-09-21 |
0.3694 |
1.573% |
| 11 |
2025-09-20 |
0.3693 |
1.563% |
| 12 |
2025-09-19 |
0.8135 |
1.552% |
| 13 |
2025-09-18 |
0.3553 |
1.307% |
| 14 |
2025-09-17 |
0.3490 |
1.316% |
| 15 |
2025-09-16 |
0.3922 |
1.307% |
| 16 |
2025-09-15 |
0.3689 |
1.258% |
| 17 |
2025-09-14 |
0.3486 |
1.239% |
| 18 |
2025-09-13 |
0.3486 |
1.236% |
| 19 |
2025-09-12 |
0.3449 |
1.232% |
| 20 |
2025-09-11 |
0.3720 |
1.244% |