0.4168
每万份收益 [2025-09-30]
1.4740%
7日年化 [2025-09-30]
- 成立日期：2022-04-25
- 基金经理：姚璐伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：25.52亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-30 |
0.4168 |
1.474% |
| 2 |
2025-09-29 |
0.3811 |
1.455% |
| 3 |
2025-09-28 |
0.4145 |
1.48% |
| 4 |
2025-09-27 |
0.4145 |
1.462% |
| 5 |
2025-09-26 |
0.4141 |
1.444% |
| 6 |
2025-09-25 |
0.4059 |
1.659% |
| 7 |
2025-09-24 |
0.3808 |
1.638% |
| 8 |
2025-09-23 |
0.3803 |
1.628% |
| 9 |
2025-09-22 |
0.4283 |
1.64% |
| 10 |
2025-09-21 |
0.3803 |
1.615% |
| 11 |
2025-09-20 |
0.3803 |
1.604% |
| 12 |
2025-09-19 |
0.8252 |
1.593% |
| 13 |
2025-09-18 |
0.3669 |
1.349% |
| 14 |
2025-09-17 |
0.3604 |
1.358% |
| 15 |
2025-09-16 |
0.4035 |
1.349% |
| 16 |
2025-09-15 |
0.3808 |
1.302% |
| 17 |
2025-09-14 |
0.3595 |
1.282% |
| 18 |
2025-09-13 |
0.3595 |
1.278% |
| 19 |
2025-09-12 |
0.3573 |
1.275% |
| 20 |
2025-09-11 |
0.3838 |
1.282% |