南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C

季报日期:  2024-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	007790	南方梦元短债债券A	19.21%	1333.15	1517.79	202.85 (-2.72%)
2	400030	东方添益债券	18.45%	1060.86	1457.63	0.00 (-4.91%)
3	009615	南方中债0-2年国开行债券指数A	13.95%	1072.51	1102.33	新增
4	006517	南方吉元短债债券A	12.77%	936.81	1008.57	新增
5	003474	南方天天利货币B	10.61%	838.06	838.06	16.73 (-2.49%)
6	202308	南方收益宝货币B	4.41%	348.40	348.40	16.97 (-0.94%)
7	008632	南方吉元短债债券E	2.15%	157.78	169.63	新增
8	013592	南方中债1-3年国开行债券指数E	1.56%	113.59	123.41	877.42 (8.49%)
9	518880	华安黄金易ETF	0.31%	4.10	24.30	新增
10	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	0.20%	3.97	15.97	新增

季报日期: 2024-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	007790	南方梦元短债债券A	19.21%	1333.15	1517.79		202.85 (-2.72%)
2	400030	东方添益债券	18.45%	1060.86	1457.63		0.00 (-4.91%)
3	009615	南方中债0-2年国开行债券指数A	13.95%	1072.51	1102.33		新增
4	006517	南方吉元短债债券A	12.77%	936.81	1008.57		新增
5	003474	南方天天利货币B	10.61%	838.06	838.06		16.73 (-2.49%)
6	202308	南方收益宝货币B	4.41%	348.40	348.40		16.97 (-0.94%)
7	008632	南方吉元短债债券E	2.15%	157.78	169.63		新增
8	013592	南方中债1-3年国开行债券指数E	1.56%	113.59	123.41		877.42 (8.49%)
9	518880	华安黄金易ETF	0.31%	4.10	24.30		新增
10	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	0.20%	3.97	15.97		新增

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季报日期:  2024-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	007790	南方梦元短债债券A	16.49%	1536.00	1735.07	-42.40 (1.30%)
2	400030	东方添益债券	13.54%	1060.86	1424.42	0.00 (1.53%)
3	000355	南方丰元信用增强债券A	11.59%	888.84	1220.11	0.00 (1.33%)
4	013592	南方中债1-3年国开行债券指数E	10.05%	991.01	1057.81	新增
5	159650	博时中债0-3年国开行ETF	9.05%	9.06	952.30	新增
6	003474	南方天天利货币B	8.12%	854.78	854.78	-252.97 (-1.75%)
7	007194	长城短债A	7.88%	700.00	829.29	0.00 (0.89%)
8	005194	南方天天利货币E	3.54%	372.68	372.68	-1.67 (0.38%)
9	202308	南方收益宝货币B	3.47%	365.37	365.37	-71.26 (-0.36%)
10	007791	南方梦元短债债券C	3.05%	287.92	320.52	-179.57 (-1.78%)

季报日期: 2024-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	007790	南方梦元短债债券A	16.49%	1536.00	1735.07		-42.40 (1.30%)
2	400030	东方添益债券	13.54%	1060.86	1424.42		0.00 (1.53%)
3	000355	南方丰元信用增强债券A	11.59%	888.84	1220.11		0.00 (1.33%)
4	013592	南方中债1-3年国开行债券指数E	10.05%	991.01	1057.81		新增
5	159650	博时中债0-3年国开行ETF	9.05%	9.06	952.30		新增
6	003474	南方天天利货币B	8.12%	854.78	854.78		-252.97 (-1.75%)
7	007194	长城短债A	7.88%	700.00	829.29		0.00 (0.89%)
8	005194	南方天天利货币E	3.54%	372.68	372.68		-1.67 (0.38%)
9	202308	南方收益宝货币B	3.47%	365.37	365.37		-71.26 (-0.36%)
10	007791	南方梦元短债债券C	3.05%	287.92	320.52		-179.57 (-1.78%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	007790	南方梦元短债债券A	17.79%	1493.60	1681.64	-1234.12 (-14.46%)
2	400030	东方添益债券	15.07%	1060.86	1424.95	100.00 (2.46%)
3	000355	南方丰元信用增强债券A	12.92%	888.84	1221.26	新增
4	007194	长城短债A	8.77%	700.00	829.50	0.00 (0.61%)
5	003474	南方天天利货币B	6.37%	601.82	601.82	新增
6	000694	鑫元鸿利A	5.37%	458.33	507.92	新增
7	000356	南方丰元信用增强债券C	5.31%	377.90	502.23	新增
8	010085	蜂巢丰瑞债券C	4.23%	373.80	400.15	新增
9	005194	南方天天利货币E	3.92%	371.01	371.01	新增
10	000175	汇添富高息债债券C	3.27%	195.23	309.50	-21.59 (-0.16%)

季报日期: 2024-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	007790	南方梦元短债债券A	17.79%	1493.60	1681.64		-1234.12 (-14.46%)
2	400030	东方添益债券	15.07%	1060.86	1424.95		100.00 (2.46%)
3	000355	南方丰元信用增强债券A	12.92%	888.84	1221.26		新增
4	007194	长城短债A	8.77%	700.00	829.50		0.00 (0.61%)
5	003474	南方天天利货币B	6.37%	601.82	601.82		新增
6	000694	鑫元鸿利A	5.37%	458.33	507.92		新增
7	000356	南方丰元信用增强债券C	5.31%	377.90	502.23		新增
8	010085	蜂巢丰瑞债券C	4.23%	373.80	400.15		新增
9	005194	南方天天利货币E	3.92%	371.01	371.01		新增
10	000175	汇添富高息债债券C	3.27%	195.23	309.50		-21.59 (-0.16%)

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季报日期:  2024-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	400030	东方添益债券	17.53%	1160.86	1527.12	新增
2	007194	长城短债A	9.38%	700.00	817.04	2100.54 (-0.25%)
3	007149	南方初元中短债债券发起A	8.17%	620.26	711.81	219.57 (-5.46%)
4	007920	诺德短债C	7.28%	563.73	634.03	709.54 (-3.28%)
5	006662	易方达安悦超短债债券A	6.89%	588.43	599.96	新增
6	005079	兴银鑫日享短债A	6.36%	500.00	554.45	835.35 (-2.21%)
7	163820	中银货币B	5.74%	500.00	500.00	新增
8	007790	南方梦元短债债券A	3.33%	259.48	290.18	5876.15 (16.01%)
9	007791	南方梦元短债债券C	3.28%	258.60	285.42	新增
10	000175	汇添富高息债债券C	3.11%	173.64	271.16	新增

季报日期: 2024-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	400030	东方添益债券	17.53%	1160.86	1527.12		新增
2	007194	长城短债A	9.38%	700.00	817.04		2100.54 (-0.25%)
3	007149	南方初元中短债债券发起A	8.17%	620.26	711.81		219.57 (-5.46%)
4	007920	诺德短债C	7.28%	563.73	634.03		709.54 (-3.28%)
5	006662	易方达安悦超短债债券A	6.89%	588.43	599.96		新增
6	005079	兴银鑫日享短债A	6.36%	500.00	554.45		835.35 (-2.21%)
7	163820	中银货币B	5.74%	500.00	500.00		新增
8	007790	南方梦元短债债券A	3.33%	259.48	290.18		5876.15 (16.01%)
9	007791	南方梦元短债债券C	3.28%	258.60	285.42		新增
10	000175	汇添富高息债债券C	3.11%	173.64	271.16		新增

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季报日期:  2023-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	007790	南方梦元短债债券A	19.34%	6135.63	6840.61	-90.22 (-1.31%)
2	006517	南方吉元短债债券A	13.17%	4464.27	4659.80	新增
3	007194	长城短债A	9.13%	2800.54	3229.87	新增
4	202308	南方收益宝货币B	5.48%	1938.43	1938.43	新增
5	003474	南方天天利货币B	5.32%	1881.58	1881.58	-218.91 (-0.84%)
6	008632	南方吉元短债债券E	4.80%	1626.94	1697.88	新增
7	019775	长城稳健增利债券D	4.23%	1322.72	1495.20	新增
8	005079	兴银鑫日享短债A	4.15%	1335.35	1466.21	新增
9	007920	诺德短债C	4.00%	1273.27	1416.51	新增
10	004706	南方祥元债券C	3.13%	994.64	1105.64	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	007790	南方梦元短债债券A	19.34%	6135.63	6840.61		-90.22 (-1.31%)
2	006517	南方吉元短债债券A	13.17%	4464.27	4659.80		新增
3	007194	长城短债A	9.13%	2800.54	3229.87		新增
4	202308	南方收益宝货币B	5.48%	1938.43	1938.43		新增
5	003474	南方天天利货币B	5.32%	1881.58	1881.58		-218.91 (-0.84%)
6	008632	南方吉元短债债券E	4.80%	1626.94	1697.88		新增
7	019775	长城稳健增利债券D	4.23%	1322.72	1495.20		新增
8	005079	兴银鑫日享短债A	4.15%	1335.35	1466.21		新增
9	007920	诺德短债C	4.00%	1273.27	1416.51		新增
10	004706	南方祥元债券C	3.13%	994.64	1105.64		新增

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季报日期:  2023-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	007790	南方梦元短债债券A	18.03%	6045.41	6693.48	新增
2	014430	南方中证同业存单AAA指数7天持有	14.69%	5235.41	5453.20	新增
3	007149	南方初元中短债债券发起A	8.78%	2877.56	3261.42	新增
4	008122	南方皓元短债债券A	7.56%	2584.67	2807.72	新增
5	003474	南方天天利货币B	4.48%	1662.66	1662.66	新增
6	006663	易方达安悦超短债债券C	4.37%	1596.23	1621.93	新增
7	159650	博时中债0-3年国开行ETF	4.27%	15.53	1584.99	新增
8	511810	南方理财金交易型货币H	3.24%	12.01	1202.08	新增
9	009483	鹏华普利债券A	2.74%	940.02	1017.20	0.00 (6.22%)
10	013065	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	2.70%	928.33	1001.49	新增

季报日期: 2023-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	007790	南方梦元短债债券A	18.03%	6045.41	6693.48		新增
2	014430	南方中证同业存单AAA指数7天持有	14.69%	5235.41	5453.20		新增
3	007149	南方初元中短债债券发起A	8.78%	2877.56	3261.42		新增
4	008122	南方皓元短债债券A	7.56%	2584.67	2807.72		新增
5	003474	南方天天利货币B	4.48%	1662.66	1662.66		新增
6	006663	易方达安悦超短债债券C	4.37%	1596.23	1621.93		新增
7	159650	博时中债0-3年国开行ETF	4.27%	15.53	1584.99		新增
8	511810	南方理财金交易型货币H	3.24%	12.01	1202.08		新增
9	009483	鹏华普利债券A	2.74%	940.02	1017.20		0.00 (6.22%)
10	013065	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	2.70%	928.33	1001.49		新增

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季报日期:  2023-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	009483	鹏华普利债券A	8.96%	940.02	1010.24	0.00 (-4.53%)
2	002400	南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)	8.27%	949.06	932.07	300.00 (-2.90%)
3	001580	南方利安灵活配置混合C	5.71%	438.05	643.10	0.00 (-2.88%)
4	001570	南方利安灵活配置混合A	5.59%	427.77	630.31	新增
5	002016	南方荣光灵活配置混合C	5.31%	394.21	598.80	新增
6	485111	工银双利债券A	4.42%	281.00	497.65	新增
7	202102	南方多利增强债券C	3.75%	369.58	423.03	新增
8	003613	南方卓元债券C	3.62%	358.23	408.13	482.35 (0.83%)
9	202107	南方广利回报债券C	3.60%	251.56	406.26	新增
10	009006	创金合信鑫祺混合C	3.00%	291.99	337.65	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	009483	鹏华普利债券A	8.96%	940.02	1010.24		0.00 (-4.53%)
2	002400	南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)	8.27%	949.06	932.07		300.00 (-2.90%)
3	001580	南方利安灵活配置混合C	5.71%	438.05	643.10		0.00 (-2.88%)
4	001570	南方利安灵活配置混合A	5.59%	427.77	630.31		新增
5	002016	南方荣光灵活配置混合C	5.31%	394.21	598.80		新增
6	485111	工银双利债券A	4.42%	281.00	497.65		新增
7	202102	南方多利增强债券C	3.75%	369.58	423.03		新增
8	003613	南方卓元债券C	3.62%	358.23	408.13		482.35 (0.83%)
9	202107	南方广利回报债券C	3.60%	251.56	406.26		新增
10	009006	创金合信鑫祺混合C	3.00%	291.99	337.65		新增

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季报日期:  2023-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	202308	南方收益宝货币B	5.80%	1308.48	1308.48	-307.12 (-1.31%)
2	002400	南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)	5.37%	1249.06	1211.09	新增
3	007790	南方梦元短债债券A	4.74%	977.93	1068.78	-515.95 (-2.50%)
4	012376	西部利得祥逸债券D	4.46%	973.24	1006.52	新增
5	003613	南方卓元债券C	4.45%	840.57	1005.07	0.00 (0.00%)
6	675111	西部利得汇享债券A	4.44%	831.73	1002.40	0.00 (-0.03%)
7	009483	鹏华普利债券A	4.43%	940.02	998.87	0.00 (-0.01%)
8	003545	东兴兴利债券A	4.01%	849.48	905.12	新增
9	000037	广发景宁纯债A	3.57%	746.96	806.12	新增
10	001580	南方利安灵活配置混合C	2.83%	438.05	637.80	新增

季报日期: 2023-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	202308	南方收益宝货币B	5.80%	1308.48	1308.48		-307.12 (-1.31%)
2	002400	南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)	5.37%	1249.06	1211.09		新增
3	007790	南方梦元短债债券A	4.74%	977.93	1068.78		-515.95 (-2.50%)
4	012376	西部利得祥逸债券D	4.46%	973.24	1006.52		新增
5	003613	南方卓元债券C	4.45%	840.57	1005.07		0.00 (0.00%)
6	675111	西部利得汇享债券A	4.44%	831.73	1002.40		0.00 (-0.03%)
7	009483	鹏华普利债券A	4.43%	940.02	998.87		0.00 (-0.01%)
8	003545	东兴兴利债券A	4.01%	849.48	905.12		新增
9	000037	广发景宁纯债A	3.57%	746.96	806.12		新增
10	001580	南方利安灵活配置混合C	2.83%	438.05	637.80		新增

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季报日期:  2022-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	006585	南方宝元债券C	4.53%	411.82	1011.13	0.00 (新增)
2	005194	南方天天利货币E	4.49%	1002.74	1002.74	0.00 (新增)
3	202308	南方收益宝货币B	4.49%	1001.36	1001.36	0.00 (新增)
4	003613	南方卓元债券C	4.45%	840.57	992.55	0.00 (新增)
5	009483	鹏华普利债券A	4.42%	940.02	986.18	0.00 (新增)
6	675111	西部利得汇享债券A	4.41%	831.73	985.18	0.00 (新增)
7	003474	南方天天利货币B	3.59%	801.05	801.05	0.00 (新增)
8	008906	嘉合锦鹏添利混合C	2.71%	522.16	603.77	0.00 (新增)
9	202307	南方收益宝货币A	2.25%	501.26	501.26	0.00 (新增)
10	007790	南方梦元短债债券A	2.24%	461.98	500.74	0.00 (新增)

季报日期: 2022-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	006585	南方宝元债券C	4.53%	411.82	1011.13		0.00 (新增)
2	005194	南方天天利货币E	4.49%	1002.74	1002.74		0.00 (新增)
3	202308	南方收益宝货币B	4.49%	1001.36	1001.36		0.00 (新增)
4	003613	南方卓元债券C	4.45%	840.57	992.55		0.00 (新增)
5	009483	鹏华普利债券A	4.42%	940.02	986.18		0.00 (新增)
6	675111	西部利得汇享债券A	4.41%	831.73	985.18		0.00 (新增)
7	003474	南方天天利货币B	3.59%	801.05	801.05		0.00 (新增)
8	008906	嘉合锦鹏添利混合C	2.71%	522.16	603.77		0.00 (新增)
9	202307	南方收益宝货币A	2.25%	501.26	501.26		0.00 (新增)
10	007790	南方梦元短债债券A	2.24%	461.98	500.74		0.00 (新增)

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