中金金选财富进取6个月持有混合(FOF)A
(015424)公募FOF
0.9153
-0.27%-0.0025
单位净值 [2025-05-13]
- 最近一月：3.32%
- 最近一季：-2.22%
- 最近半年：-1.02%
- 今年以来：2.80%
- 最近一年：5.68%
- 最近两年：-11.32%
- 最近三年：-8.47%
- 成立以来：-8.47%
- 成立日期：2022-05-06
- 基金经理：邢瑶
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.57亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.54亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中金
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-05-13 |
0.9153 |
0.9153 |
-0.27% |
| 2 |
2025-05-12 |
0.9178 |
0.9178 |
1.08% |
| 3 |
2025-05-09 |
0.9080 |
0.9080 |
-0.53% |
| 4 |
2025-05-08 |
0.9128 |
0.9128 |
0.15% |
| 5 |
2025-05-07 |
0.9114 |
0.9114 |
-0.25% |
| 6 |
2025-05-06 |
0.9137 |
0.9137 |
1.48% |
| 7 |
2025-04-30 |
0.9004 |
0.9004 |
0.39% |
| 8 |
2025-04-29 |
0.8969 |
0.8969 |
-0.01% |
| 9 |
2025-04-28 |
0.8970 |
0.8970 |
-0.33% |
| 10 |
2025-04-25 |
0.9000 |
0.9000 |
0.23% |
| 11 |
2025-04-24 |
0.8979 |
0.8979 |
-0.48% |
| 12 |
2025-04-23 |
0.9022 |
0.9022 |
0.82% |
| 13 |
2025-04-22 |
0.8949 |
0.8949 |
0.10% |
| 14 |
2025-04-21 |
0.8940 |
0.8940 |
1.23% |
| 15 |
2025-04-18 |
0.8831 |
0.8831 |
-0.15% |
| 16 |
2025-04-17 |
0.8844 |
0.8844 |
0.26% |
| 17 |
2025-04-16 |
0.8821 |
0.8821 |
-1.08% |
| 18 |
2025-04-15 |
0.8917 |
0.8917 |
-0.21% |
| 19 |
2025-04-14 |
0.8936 |
0.8936 |
0.87% |
| 20 |
2025-04-11 |
0.8859 |
0.8859 |
1.11% |