中金金选财富进取6个月持有混合(FOF)C
(015425)公募FOF
0.9042
-0.26%-0.0024
单位净值 [2025-05-13]
- 最近一月：3.29%
- 最近一季：-2.31%
- 最近半年：-1.21%
- 今年以来：2.65%
- 最近一年：5.25%
- 最近两年：-12.05%
- 最近三年：-9.58%
- 成立以来：-9.58%
- 成立日期：2022-05-06
- 基金经理：邢瑶
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.18亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.54亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中金
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-05-13 |
0.9042 |
0.9042 |
-0.26% |
| 2 |
2025-05-12 |
0.9066 |
0.9066 |
1.07% |
| 3 |
2025-05-09 |
0.8970 |
0.8970 |
-0.52% |
| 4 |
2025-05-08 |
0.9017 |
0.9017 |
0.16% |
| 5 |
2025-05-07 |
0.9003 |
0.9003 |
-0.25% |
| 6 |
2025-05-06 |
0.9026 |
0.9026 |
1.47% |
| 7 |
2025-04-30 |
0.8895 |
0.8895 |
0.38% |
| 8 |
2025-04-29 |
0.8861 |
0.8861 |
-0.01% |
| 9 |
2025-04-28 |
0.8862 |
0.8862 |
-0.34% |
| 10 |
2025-04-25 |
0.8892 |
0.8892 |
0.24% |
| 11 |
2025-04-24 |
0.8871 |
0.8871 |
-0.48% |
| 12 |
2025-04-23 |
0.8914 |
0.8914 |
0.81% |
| 13 |
2025-04-22 |
0.8842 |
0.8842 |
0.10% |
| 14 |
2025-04-21 |
0.8833 |
0.8833 |
1.23% |
| 15 |
2025-04-18 |
0.8726 |
0.8726 |
-0.15% |
| 16 |
2025-04-17 |
0.8739 |
0.8739 |
0.26% |
| 17 |
2025-04-16 |
0.8716 |
0.8716 |
-1.08% |
| 18 |
2025-04-15 |
0.8811 |
0.8811 |
-0.22% |
| 19 |
2025-04-14 |
0.8830 |
0.8830 |
0.87% |
| 20 |
2025-04-11 |
0.8754 |
0.8754 |
1.11% |