中金金选财富进取6个月持有混合(FOF)C

(015425)公募FOF
+添加自选
0.9042 -0.26%-0.0024
单位净值 [2025-05-13]
0.9042
累计净值 [2025-05-13]
  • 最近一月：3.29%
  • 最近一季：-2.31%
  • 最近半年：-1.21%
  • 今年以来：2.65%
  • 最近一年：5.25%
  • 最近两年：-12.05%
  • 最近三年：-9.58%
  • 成立以来：-9.58%
  • 成立日期：2022-05-06
  • 基金经理：邢瑶
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.18亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.54亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：中金
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 090013 大成竞争优势混合A 9.84% 285.83 505.36 50.38 (-0.51%)
2 159850 华夏恒生中国企业ETF(QDII) 9.74% 669.22 500.58 114.94 (0.32%)
3 000242 景顺长城策略精选灵活配置混合A 6.76% 120.81 347.32 38.27 (1.03%)
4 009983 永赢港股通品质生活慧选混合A 6.12% 472.16 314.22 400.00 (3.67%)
5 000880 富国研究精选灵活配置混合A 6.05% 119.33 310.98 0.00 (-0.67%)
6 513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 5.96% 501.48 306.40 97.62 (0.29%)
7 004674 富国新机遇灵活配置混合A 5.59% 192.42 287.01 0.00 (-0.82%)
8 159755 广发国证新能源车电池ETF 5.55% 437.65 285.35 365.83 (3.05%)
9 163415 兴全商业模式优选混合(LOF) 4.42% 67.07 227.35 0.00 (-0.76%)
10 008657 景顺长城科技创新混合A 4.03% 168.25 207.19 新增
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季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 159850 华夏恒生中国企业ETF(QDII) 10.06% 784.16 620.27 0.00 (-1.36%)
2 009983 永赢港股通品质生活慧选混合A 9.79% 872.16 604.06 0.00 (0.55%)
3 090013 大成竞争优势混合A 9.33% 336.21 575.26 0.00 (-0.40%)
4 159755 广发国证新能源车电池ETF 8.60% 803.48 530.30 0.00 (-1.15%)
5 000242 景顺长城策略精选灵活配置混合A 7.79% 159.08 480.25 0.00 (-0.14%)
6 513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 6.25% 599.10 385.22 0.00 (-1.18%)
7 000880 富国研究精选灵活配置混合A 5.38% 119.33 331.62 0.00 (-0.18%)
8 004674 富国新机遇灵活配置混合A 4.77% 192.42 294.48 0.00 (0.11%)
9 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 4.29% 62.46 264.39 0.00 (-0.52%)
10 163415 兴全商业模式优选混合(LOF) 3.66% 67.07 225.94 0.00 (-0.10%)
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季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 009983 永赢港股通品质生活慧选混合A 10.34% 872.16 598.22 318.90 (1.04%)
2 090013 大成竞争优势混合A 8.93% 336.21 516.43 0.00 (-0.72%)
3 159850 华夏恒生中国企业ETF(QDII) 8.70% 784.16 503.43 0.00 (-1.56%)
4 000242 景顺长城策略精选灵活配置混合A 7.65% 159.08 442.39 0.00 (-0.70%)
5 159755 广发国证新能源车电池ETF 7.45% 803.48 430.67 0.00 (-0.19%)
6 000880 富国研究精选灵活配置混合A 5.20% 119.33 300.60 0.00 (-0.43%)
7 513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 5.07% 599.10 292.96 新增
8 004674 富国新机遇灵活配置混合A 4.88% 192.42 282.01 新增
9 005889 华夏新兴消费混合C 4.70% 150.65 271.99 131.00 (4.24%)
10 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 3.77% 62.46 217.80 56.25 (2.82%)
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季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 003985 嘉实新能源新材料股票C 12.44% 543.82 789.74 339.50 (1.39%)
2 009983 永赢港股通品质生活慧选混合A 11.38% 1191.06 722.86 1623.55 (4.79%)
3 005889 华夏新兴消费混合C 8.94% 281.65 567.89 478.61 (5.91%)
4 090013 大成竞争优势混合A 8.21% 336.21 521.44 新增
5 159755 广发国证新能源车电池ETF 7.26% 803.48 461.20 1362.10 (5.18%)
6 159850 华夏恒生中国企业ETF(QDII) 7.14% 784.16 453.24 新增
7 000242 景顺长城策略精选灵活配置混合A 6.95% 159.08 441.43 新增
8 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 6.59% 118.71 418.57 183.22 (3.43%)
9 512800 华宝中证银行ETF 6.08% 332.49 386.02 815.12 (5.26%)
10 000880 富国研究精选灵活配置混合A 4.77% 119.33 302.98 新增
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