申万菱信兴利债券A
(015431)公募债券型
1.0495
0.95%+0.0100
单位净值 [2023-12-29]
1.0495
累计净值 [2023-12-29]
净值估算 [2024-09-18 ]
- 最近一月：9.63%
- 最近一季：8.42%
- 最近半年：7.70%
- 今年以来：6.79%
- 最近一年：6.81%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.95%
- 成立日期：2022-06-01
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.10亿元
- 投资风格：
- 管理公司：申万菱信
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 304.97 | 13.58% | 69.66% |
| 采矿业 | 57.10 | 2.54% | 13.04% |
| 金融业 | 32.64 | 1.45% | 7.46% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 18.98 | 0.85% | 4.34% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15.72 | 0.70% | 3.59% |
| 卫生和社会工作 | 8.41 | 0.37% | 1.92% |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 416.20 | 7.51% | 63.01% |
| 采矿业 | 149.58 | 2.70% | 22.64% |
| 金融业 | 79.19 | 1.43% | 11.99% |
| 房地产业 | 7.07 | 0.13% | 1.07% |
| 农、林、牧、渔业 | 6.14 | 0.11% | 0.93% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.41 | 0.04% | 0.36% |