金元顺安鼎泰债券C
(015435)公募债券型
1.0615
0.08%+0.0008
单位净值 [2025-09-30]
1.0615
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.19%
- 最近一季：2.08%
- 最近半年：3.23%
- 今年以来：3.75%
- 最近一年：5.67%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.15%
- 成立日期：2024-07-16
- 基金经理：章文凝 闵杭
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.60亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.64亿元
- 投资风格：
- 管理公司：金元顺安
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 488.90 | 7.74% | 48.19% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 123.07 | 1.95% | 12.13% |
| 采矿业 | 95.79 | 1.52% | 9.44% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 81.06 | 1.28% | 7.99% |
| 建筑业 | 72.87 | 1.15% | 7.18% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 63.45 | 1.00% | 6.25% |
| 房地产业 | 45.69 | 0.72% | 4.50% |
| 批发和零售业 | 26.83 | 0.42% | 2.64% |
| 卫生和社会工作 | 16.85 | 0.27% | 1.66% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 464.21 | 8.95% | 56.51% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 152.30 | 2.94% | 18.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 57.47 | 1.11% | 7.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 36.60 | 0.71% | 4.46% |
| 建筑业 | 32.88 | 0.63% | 4.00% |
| 卫生和社会工作 | 32.58 | 0.63% | 3.97% |
| 金融业 | 23.45 | 0.45% | 2.85% |
| 采矿业 | 21.95 | 0.42% | 2.67% |