金元顺安鼎泰债券C
(015435)公募债券型
1.0615
0.08%+0.0008
单位净值 [2025-09-30]
1.0615
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.19%
- 最近一季：2.08%
- 最近半年：3.23%
- 今年以来：3.75%
- 最近一年：5.67%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.15%
- 成立日期：2024-07-16
- 基金经理：章文凝 闵杭
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.60亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.64亿元
- 投资风格：
- 管理公司：金元顺安
实时情况
| 金元顺安鼎泰债券C | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600026 | 中远海能 | 0.63% | 3.86 | 39.87 | 3.93% | 0.00 (新增) |
| 2 | 601872 | 招商轮船 | 0.60% | 6.06 | 37.94 | 3.74% | 0.00 (新增) |
| 3 | 300124 | 汇川技术 | 0.54% | 0.53 | 34.22 | 3.37% | 0.00 (新增) |
| 4 | 600886 | 国投电力 | 0.48% | 2.04 | 30.07 | 2.96% | 0.00 (新增) |
| 5 | 600479 | 千金药业 | 0.47% | 2.85 | 29.64 | 2.92% | 0.00 (新增) |
| 6 | 603855 | 华荣股份 | 0.46% | 1.31 | 28.99 | 2.86% | 0.00 (新增) |
| 7 | 600820 | 隧道股份 | 0.46% | 4.77 | 29.10 | 2.87% | 0.00 (新增) |
| 8 | 600023 | 浙能电力 | 0.46% | 5.43 | 28.78 | 2.84% | 0.00 (新增) |
| 9 | 000063 | 中兴通讯 | 0.45% | 0.88 | 28.59 | 2.82% | 0.00 (新增) |
| 10 | 601898 | 中煤能源 | 0.44% | 2.56 | 28.01 | 2.76% | 0.00 (新增) |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600795 | 国电电力 | 0.74% | 8.67 | 38.49 | 4.69% | 8.67 (100.00%) |
| 2 | 600027 | 华电国际 | 0.65% | 5.88 | 33.81 | 4.12% | 5.88 (100.00%) |
| 3 | 601668 | 中国建筑 | 0.63% | 6.25 | 32.88 | 4.00% | 6.25 (100.00%) |
| 4 | 600886 | 国投电力 | 0.63% | 2.26 | 32.61 | 3.97% | 2.26 (100.00%) |
| 5 | 600023 | 浙能电力 | 0.60% | 5.43 | 30.95 | 3.77% | 5.43 (100.00%) |
| 6 | 688375 | 国博电子 | 0.51% | 0.50 | 26.33 | 3.21% | 0.50 (100.00%) |
| 7 | 000938 | 紫光股份 | 0.48% | 0.91 | 24.95 | 3.04% | 0.91 (100.00%) |
| 8 | 601658 | 邮储银行 | 0.45% | 4.50 | 23.45 | 2.85% | 2.35 (109.30%) |
| 9 | 300124 | 汇川技术 | 0.43% | 0.33 | 22.50 | 2.74% | 0.13 (65.00%) |
| 10 | 600489 | 中金黄金 | 0.42% | 1.56 | 21.95 | 2.67% | 1.56 (100.00%) |