中银荣享债券
(015438)公募债券型
1.0114
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.0844
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：0.08%
- 最近半年：0.77%
- 今年以来：0.47%
- 最近一年：2.02%
- 最近两年：5.89%
- 最近三年：7.98%
- 成立以来：8.50%
- 成立日期：2022-05-25
- 基金经理：陈玮 高志刚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.51亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.020000 | 2025-06-10 |
| 2 | 0.053000 | 2025-03-12 |