建信福泽安泰混合(FOF)C
(015442)公募FOF
1.2837
-0.05%-0.0006
单位净值 [2025-09-25]
- 最近一月：-0.72%
- 最近一季：5.92%
- 最近半年：7.61%
- 今年以来：6.22%
- 最近一年：7.38%
- 最近两年：4.99%
- 最近三年：2.79%
- 成立以来：28.37%
- 成立日期：2022-03-31
- 基金经理：姜华 王志鹏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.73亿元
- 投资风格：
- 管理公司：建信
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-25 |
1.2837 |
1.2837 |
-0.05% |
| 2 |
2025-09-24 |
1.2843 |
1.2843 |
-0.03% |
| 3 |
2025-09-23 |
1.2847 |
1.2847 |
-0.28% |
| 4 |
2025-09-22 |
1.2883 |
1.2883 |
0.30% |
| 5 |
2025-09-19 |
1.2845 |
1.2845 |
-0.29% |
| 6 |
2025-09-18 |
1.2882 |
1.2882 |
-0.29% |
| 7 |
2025-09-17 |
1.2919 |
1.2919 |
0.40% |
| 8 |
2025-09-16 |
1.2868 |
1.2868 |
0.25% |
| 9 |
2025-09-15 |
1.2836 |
1.2836 |
0.02% |
| 10 |
2025-09-12 |
1.2834 |
1.2834 |
0.12% |
| 11 |
2025-09-11 |
1.2819 |
1.2819 |
-0.21% |
| 12 |
2025-09-10 |
1.2846 |
1.2846 |
-0.42% |
| 13 |
2025-09-09 |
1.2900 |
1.2900 |
0.12% |
| 14 |
2025-09-08 |
1.2885 |
1.2885 |
0.16% |
| 15 |
2025-09-05 |
1.2864 |
1.2864 |
0.74% |
| 16 |
2025-09-04 |
1.2770 |
1.2770 |
-1.39% |
| 17 |
2025-09-03 |
1.2950 |
1.2950 |
-0.10% |
| 18 |
2025-09-02 |
1.2963 |
1.2963 |
-0.81% |
| 19 |
2025-09-01 |
1.3069 |
1.3069 |
0.49% |
| 20 |
2025-08-29 |
1.3005 |
1.3005 |
-0.58% |