惠升惠享启睿混合A
(015443)公募混合型
0.7655
-0.01%-0.0001
单位净值 [2023-11-14]
0.7655
累计净值 [2023-11-14]
净值估算 [2024-09-18 ]
- 最近一月：1.26%
- 最近一季：-7.19%
- 最近半年：-11.00%
- 今年以来：-11.31%
- 最近一年：-13.91%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-23.45%
- 成立日期：2022-07-07
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.56亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.43亿元
- 投资风格：
- 管理公司：惠升
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-09-30 | 0.43 | 0.43 | 0.30 | 68.55% | 68.63% | 0.06 | 14.04% | 14.01% | 0.01 | 2.32% | 2.31% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 0.78 | 0.78 | 0.58 | 74.29% | 74.34% | 0.08 | 10.35% | 10.33% | 0.12 | 15.35% | 15.32% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-03-31 | 1.90 | 1.88 | 1.20 | 62.96% | 63.26% | 0.13 | 6.94% | 6.88% | 0.06 | 2.97% | 2.95% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-12-31 | 1.73 | 1.73 | 1.11 | 64.50% | 64.42% | 0.13 | 7.58% | 7.57% | 0.05 | 2.92% | 2.91% | 0.09 | 5.04% | 5.16% |
| 2022-09-30 | 1.74 | 1.74 | 1.25 | 71.80% | 71.83% | 0.13 | 7.49% | 7.48% | 0.36 | 20.71% | 20.69% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |